عندما ينخفض السوق وتنخفض أسعار الأسهم في جميع المجالات، يعرف المتداولون الأذكياء أن هناك أعمالًا يجب القيام بها. لكن اختيار الأسهم المناسبة للشراء قد يكون أمرًا صعبًا: كيف يمكنك تحديد السهم الذي سيرتد مرة أخرى؟
إن الشراء عند الانخفاض ليس استراتيجية تداول سهلة ويجب التعامل معه بحذر. إذا قمت بذلك بشكل صحيح، يمكنك الحصول على تخفيضات كبيرة على الأسهم ذات الأساسيات القوية والآفاق القوية. فكر في الأمر على أنه شراء أسهم عالية الجودة بسعر مخفض.
والحقيقة هي أن العديد من الشركات الكبرى قد تأثرت بفترات ركود قصيرة الأجل في السوق، لكن أداءها كان جيدًا للغاية مع مرور الوقت. إن معرفة مقاييس الجودة التي يجب تتبعها لتحديد الأسهم الرخيصة للشراء يمكن أن تساعدك على اختيار الفائزين الذين يمكن للسوق أن يعودوا بأسعار أعلى بعد الانخفاض.
لقد حددنا تسعة أسهم رخيصة انخفضت جنبًا إلى جنب مع مؤشر S&P 500 وغيره من المؤشرات الرئيسية خلال الأشهر القليلة الماضية. تتمتع كل شركة بتاريخ متعدد السنوات من ربحية السهم (EPS) ونمو الإيرادات، ويتوقع المحللون مكاسب مماثلة في السنوات المقبلة.
شركة أنظمة الطاقة المتجانسة (MPWR)
تتبع ربحية السهم السنوية لمدة 3 سنوات
- +28.86
المبيعات السنوية لآخر 3 سنوات
- +27.5%
تقدير ربحية السهم السنوي المتوقع لمدة 5 سنوات
- +25%
تقوم شركة Monolithic Power Systems بتصنيع دوائر متكاملة تستخدم لإدارة الطاقة في الأنظمة الإلكترونية المختلفة. يقوم المصنعون بتثبيت شرائح Monolithic لتقليل استهلاك الطاقة في أنظمتهم.
ارتفعت الأسهم بإجمالي 373% على مدى السنوات الخمس الماضية - ولكن حتى كتابة هذه السطور، يتم تداول MPWR بحوالي 20% أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $580 الذي تم تحديده في نوفمبر. يعد هذا الانخفاض الأخير هو الأكبر للسهم خلال السنوات العشر الماضية وقد يكون فرصة رائعة لشراء الانخفاض.
نمت أرباح وإيرادات MPWR كل عام منذ عام 2015. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، زادت ربحية السهم السنوية بمعدل 33% ونمت الإيرادات السنوية بمعدل 31%.
كان متوسط نمو ربحية السهم لأسهم S&P 500 خلال نفس الفترة هو 12%، وهو ما يخبرنا أن الشركة التي يبلغ حجمها $22 مليار تنمو أرباحها بأكثر من ضعف سرعة بقية متوسط سوق الأسهم.
من المتوقع أن يستمر نمو أرباح Monolithic، حيث يتوقع المحللون نموًا قدره 25% EPS على مدى السنوات الخمس المقبلة (ولكن فقط نمو 18.3% EPS في عام 2023). الشركات التي تتوقع نمو الأرباح المستقبلية عند هذه المستويات عادة ما تبرر ارتفاع أسعار الأسهم مع مرور الوقت.
تقدم MPWR عائد أرباح قدره 0.7%. قامت الشركة بزيادة أرباحها بشكل مطرد كل عام منذ عام 2017 - بما في ذلك حتى عام 2022.
شركة يوبيكويتي (واجهة المستخدم)
تتبع ربحية السهم السنوية لمدة 3 سنوات
- +16.8%
المبيعات السنوية لآخر 3 سنوات
- +23.1%
تقدير ربحية السهم السنوي المتوقع لمدة 5 سنوات
- +23.9%
تقوم Ubiquiti بتشغيل المعدات اللاسلكية ومعدات الشبكات لمقدمي خدمات الإنترنت. منذ عام 2018، نمت النتائج السنوية لشركة معدات الاتصالات والمبيعات الإجمالية.
ارتفعت الأسهم بمقدار 470% على مدى السنوات الخمس الماضية، ولكن يتم تداول UI بحوالي 30% أقل من ذروتها في مارس 2021. إن حجم الانخفاض الأخير يتوافق مع نقطة دخول تاريخية جيدة.
ويتوقع المحللون أن تنمو ربحية السهم بمقدار 35% العام المقبل ومعدل نمو سنوي مركب قدره 24% على مدى السنوات الخمس المقبلة. إن الشركة التي تبلغ قيمتها $15 مليار تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو أكثر إثارة للإعجاب مما حققته الشركة في السنوات الأخيرة.
قامت شركة Ubiquity بزيادة أرباحها كل عام منذ عام 2014. ويبلغ عائد الأرباح الحالي 0.9%.
