عندما ينخفض السوق وتنخفض أسعار الأسهم على نطاق واسع، يعرف المتداولون الأذكياء أن هناك عملاً يمكن القيام به. لكن اختيار الأسهم المناسبة للشراء قد يكون صعبًا: كيف تقرر أي الأسهم سوف ترتفع مرة أخرى؟
إن شراء الانخفاضات ليس استراتيجية تداول سهلة ويجب التعامل معها بحذر. إذا فعلت ذلك بشكل صحيح، يمكنك الحصول على خصومات كبيرة على الأسهم ذات الأساسيات القوية والآفاق القوية. فكر في الأمر كما لو كنت تشتري أسهمًا عالية الجودة بسعر مخفض.
الحقيقة هي أن العديد من الشركات العظيمة تأثرت بانخفاضات قصيرة الأجل في السوق، ولكنها حققت أداءً جيدًا للغاية بمرور الوقت. إن معرفة مقاييس الجودة التي يجب عليك تتبعها لتحديد الأسهم الرخيصة التي يمكنك شراؤها يمكن أن تساعدك في اختيار الأسهم الفائزة التي يمكن للسوق أن يعيدها بأسعار أعلى بعد الانخفاض.
لقد حددنا تسعة أسهم رخيصة انخفضت بالتزامن مع انخفاض مؤشر S&P 500 وغيره من المؤشرات الرئيسية خلال الأشهر القليلة الماضية. تتمتع كل شركة بتاريخ طويل من الأرباح لكل سهم ونمو الإيرادات، ويتوقع المحللون مكاسب مماثلة في السنوات المقبلة.
شركة مونوليثيك باور سيستمز (MPWR)
تتبع ربحية السهم السنوية لمدة 3 سنوات
- +28.86
المبيعات السنوية خلال السنوات الثلاث الماضية
- +27.5%
تقدير ربحية السهم السنوية المتوقعة لمدة 5 سنوات
- +25%
تصنع شركة Monolithic Power Systems الدوائر المتكاملة المستخدمة لإدارة الطاقة في الأنظمة الإلكترونية المختلفة. يقوم المصنعون بتثبيت شرائح Monolithic لتقليل استهلاك الطاقة في أنظمتهم.
ارتفعت الأسهم بمقدار 373% إجمالاً على مدى السنوات الخمس الماضية - ولكن حتى كتابة هذه السطور، يتم تداول MPWR بنحو 20% أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $580 والذي سجلته في نوفمبر. ويعد هذا الانخفاض الأخير هو الأكبر للسهم في السنوات العشر الماضية وقد يكون فرصة عظيمة للشراء عند الانخفاض.
شهدت أرباح وإيرادات شركة MPWR نموًا سنويًا منذ عام 2015. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، نمت الأرباح السنوية للسهم بمعدل 33%، كما نمت الإيرادات السنوية بمعدل 31%.
بلغ متوسط نمو ربحية السهم الواحد لأسهم S&P 500 خلال نفس الفترة 12%، وهو ما يخبرنا أن الشركة التي تبلغ قيمتها $22 مليار دولار تحقق نمواً في الأرباح أسرع بأكثر من ضعف سرعة بقية متوسط سوق الأسهم.
من المتوقع أن يستمر نمو أرباح شركة Monolithic، حيث يتوقع المحللون نموًا في ربحية السهم بمقدار 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة (ولكن نموًا في ربحية السهم بمقدار 18.3% فقط في عام 2023). الشركات التي تتوقع نمو الأرباح المستقبلية عند هذه المستويات عادة ما تبرر ارتفاع أسعار الأسهم بمرور الوقت.
تقدم MPWR عائد أرباح بقيمة 0.7%. وقد زادت الشركة أرباحها بشكل مطرد كل عام منذ عام 2017 - بما في ذلك حتى عام 2022.
شركة أوبيكويتي (UI)
تتبع ربحية السهم السنوية لمدة 3 سنوات
- +16.8%
المبيعات السنوية خلال السنوات الثلاث الماضية
- +23.1%
تقدير ربحية السهم السنوية المتوقعة لمدة 5 سنوات
- +23.9%
تتولى شركة Ubiquiti تشغيل المعدات اللاسلكية والشبكية لمقدمي خدمات الإنترنت. منذ عام 2018، شهدت نتائج شركة معدات الاتصالات السنوية ومبيعاتها الإجمالية نموًا.
ارتفعت الأسهم بمقدار 470% على مدى السنوات الخمس الماضية، لكن UI تتداول بنحو 30% أقل من ذروتها في مارس 2021. إن حجم التراجع الأخير يتوافق مع نقطة دخول تاريخية جيدة.
ويتوقع المحللون أن ينمو ربح السهم بمقدار 35% في العام المقبل ومعدل نمو سنوي مركب قدره 24% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتسير الشركة التي تبلغ قيمتها $15 مليار دولار على الطريق الصحيح لتحقيق نمو أكثر إثارة للإعجاب مما حققته الشركة في السنوات الأخيرة.
زادت شركة Ubiquity أرباحها سنويًا منذ عام 2014. ويبلغ العائد الحالي للأرباح 0.9%.
