Während die Wall Street unter einer weiteren erheblichen Zinserhöhung durch die politischen Entscheidungsträger der Federal Reserve litt und die Veröffentlichung der monatlichen Einzelhandelsumfrage der Regierung erwartete, fielen die US-Aktien-Futures am Donnerstagmorgen.
Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average (DJI) verloren 250 Punkte oder 0,7%, während die Futures auf den S&P 500 (GSPC) um 1% fielen. Die Kontrakte auf den Nasdaq Composite (IXIC), der sich auf Technologie konzentriert, gingen um 1,31 TP3T zurück.
Bevor der Markt am Donnerstag eröffnete, fiel Tesla (TSLA) um weitere 1,71 TP3T, nachdem behördliche Dokumente enthüllten, dass CEO Elon Musk innerhalb von drei Tagen bis zum 14. Dezember rund 21.995.000 Unternehmensaktien oder etwa $3,6 Milliarden verkaufte. Nachdem der Elektroauto-Moloch in letzter Zeit eskalierte, sind die Aktien von Tesla im Dezember bisher um etwa 201 TP3T und seit Jahresbeginn um etwa 551 TP3T gefallen.
Obwohl der Hausbauer Lennar (LEN) am späten Mittwoch einen Gewinnanstieg im vierten Quartal um 11% ankündigte, fielen die Aktien des Unternehmens im vorbörslichen Handel um 4%.
Nach dem Rückgang aller wichtigen Durchschnittswerte am vorangegangenen Handelstag nach der Ankündigung der Fed, den Leitzins um 50 Basispunkte anzuheben, kam es am Donnerstagmorgen zu Veränderungen. Darüber hinaus bekräftigte Fed-Vorsitzender Powell, dass er und seine Kollegen die Zinssätze im Jahr 2023 auf einen neu aktualisierten geschätzten Endzinssatz von 5,11 TP3T anheben werden.
Der Leitzins der Fed wurde am Mittwoch um einen halben Prozentpunkt angehoben und liegt nun in einer Spanne von 4,251 TP3T bis 4,51 TP3T, was eine Verlangsamung gegenüber den 75 Basispunkten darstellt, die bei jeder der vorherigen vier geldpolitischen Sitzungen vorgenommen wurden – die wildeste Erhöhungsserie seit den 1980er Jahren.
Powell war sich sicher, dass es noch viel zu tun gebe, um die anhaltend hohe Inflation trotz einer Abschwächung der Rate und des Umfangs der Anstiege zu bekämpfen.
„Nachdem wir die Zinssätze in diesem Jahr um 425 Basispunkte erhöht haben und in eine Zone der Restriktion geraten sind, ist es weniger wichtig, wie schnell wir vorgehen, als vielmehr die Überlegung, wie hoch das Endniveau ist“, erklärte Powell während einer Pressekonferenz am Mittwoch mit Reportern. Die Frage wird sich irgendwann mit der Frage „Wie lange bleiben wir eingeschränkt?“ stellen.
Der Federal Funds Rate wird im Jahr 2023 voraussichtlich auf 5,11 TP3T bis 5,41 TP3T steigen und im Jahr 2024 bei einem Durchschnittssatz von 4,11 TP3T bleiben, so das „Dot Plot“ der Fed, das die Schätzungen der politischen Entscheidungsträger für die Zinssätze anzeigt. Strategen weisen darauf hin, dass dies die einzige wesentliche Änderung des Ausblicks der Zentralbank sei.
Richard de Chazal, Makroanalyst bei William Blair, stellte fest, dass diese Prognosen „merklich restriktiver sind als ihre vorherigen Prognosen und nicht lange im Voraus verfolgt wurden, wie es normalerweise bei der Fed der Fall ist“.
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