Όταν η αγορά πέφτει και οι τιμές των μετοχών μειώνονται σε γενικές γραμμές, οι έμπειροι έμποροι γνωρίζουν ότι υπάρχει δουλειά να κάνουν. Αλλά η επιλογή των κατάλληλων μετοχών για αγορά μπορεί να είναι δύσκολη: Πώς αποφασίζετε ποια μετοχή θα ανακάμψει;
Η αγορά του ντιπ δεν είναι μια εύκολη στρατηγική συναλλαγών και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή. Αν το κάνετε σωστά, μπορείτε να λάβετε μεγάλες εκπτώσεις σε μετοχές με σταθερά θεμελιώδη μεγέθη και ισχυρές προοπτικές. Σκεφτείτε το σαν να αγοράζετε ποιοτικά αποθέματα με έκπτωση.
Η αλήθεια είναι ότι πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν πληγεί από βραχυπρόθεσμες πτώσεις της αγοράς, αλλά έχουν εξαιρετικά καλή απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Γνωρίζοντας ποιες μετρήσεις ποιότητας πρέπει να παρακολουθείτε για να εντοπίσετε φθηνές μετοχές για αγορά, μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε νικητές που η αγορά μπορεί να επιστρέψει σε υψηλότερες τιμές μετά από μια πτώση.
Εντοπίσαμε εννέα φθηνές μετοχές που σημείωσαν πτώση παράλληλα με τον S&P 500 και άλλους σημαντικούς δείκτες τους τελευταίους μήνες. Κάθε εταιρεία έχει πολυετή ιστορία κερδών ανά μετοχή (EPS) και αύξησης εσόδων, και οι αναλυτές αναμένουν παρόμοια κέρδη τα επόμενα χρόνια.
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Παρακολούθηση ετήσιων EPS 3 ετών
- +28.86
Ετήσιες πωλήσεις τα τελευταία 3 χρόνια
- +27.5%
Αναμενόμενη ετήσια εκτίμηση EPS 5 ετών
- +25%
Η Monolithic Power Systems κατασκευάζει ολοκληρωμένα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση ισχύος σε διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα. Οι κατασκευαστές εγκαθιστούν τα τσιπ της Monolithic για να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας των συστημάτων τους.
Οι μετοχές έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 373% τα τελευταία πέντε χρόνια — αλλά από τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η MPWR διαπραγματεύεται περίπου 20% κάτω από το ιστορικό υψηλό της $580 που είχε οριστεί τον Νοέμβριο. Αυτή η τελευταία πτώση είναι η μεγαλύτερη της μετοχής τα τελευταία 10 χρόνια και θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αγοράσετε την πτώση.
Τα κέρδη και τα έσοδα της MPWR αυξάνονται κάθε χρόνο από το 2015. Τα τελευταία τρία χρόνια, τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 33% και τα ετήσια έσοδα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 31%.
Η διάμεση αύξηση EPS για τις μετοχές του S&P 500 κατά την ίδια περίοδο ήταν 12%, γεγονός που μας λέει ότι η εταιρεία $22 δισεκατομμυρίων αυξάνει τα κέρδη περισσότερο από δύο φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο μέσο όρο του χρηματιστηρίου.
Η αύξηση των κερδών της Monolithic αναμένεται να συνεχιστεί, με τους αναλυτές να προβλέπουν αύξηση 25% EPS τα επόμενα πέντε χρόνια (αλλά μόνο 18,3% EPS το 2023). Οι εταιρείες που αναμένουν μελλοντική αύξηση κερδών σε αυτά τα επίπεδα συνήθως δικαιολογούν υψηλότερες τιμές μετοχών με την πάροδο του χρόνου.
Η MPWR προσφέρει μερισματική απόδοση 0,7%. Η εταιρεία αυξάνει σταθερά το μέρισμά της κάθε χρόνο από το 2017 — συμπεριλαμβανομένου του 2022.
Ubiquiti Inc. (UI)
Παρακολούθηση ετήσιων EPS 3 ετών
- +16.8%
Ετήσιες πωλήσεις τα τελευταία 3 χρόνια
- +23.1%
Αναμενόμενη ετήσια εκτίμηση EPS 5 ετών
- +23.9%
Η Ubiquiti λειτουργεί ασύρματο και δικτυακό εξοπλισμό για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου. Από το 2018, τα ετήσια αποτελέσματα και οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας εξοπλισμού επικοινωνιών έχουν αυξηθεί.
Οι μετοχές έχουν αυξηθεί 470% τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά το UI διαπραγματεύεται περίπου 30% κάτω από το ανώτατο όριο του Μαρτίου 2021. Το μέγεθος της πρόσφατης πτώσης αντιστοιχεί σε ένα καλό ιστορικό σημείο εισόδου.
Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν κατά 351 TP3T το επόμενο έτος και ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 24% τα επόμενα πέντε χρόνια. Η εταιρεία $15 δισεκατομμυρίων βρίσκεται σε καλό δρόμο για πιο εντυπωσιακή ανάπτυξη από ό,τι έχει πετύχει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια.
Η Ubiquity αυξάνει το μέρισμά της κάθε χρόνο από το 2014. Η τρέχουσα μερισματική απόδοση είναι 0,9%.
