Warren Buffett finalmente regresó al mercado alcista en el primer trimestre de 2022. La colección de acciones de Buffett en realidad creció en los primeros tres meses de 2022, según la presentación 13F de Berkshire Hathaway (BRK.B) del lunes por la tarde.
Es un cambio refrescante para los partidarios de Buffett, que ven al Oráculo de Omaha y a su equipo como vendedores netos durante los cuatro trimestres de 2021.
El informe 13F de Berkshire Hathaway muestra que el holding gastó 41.500 millones de dólares en compras netas de acciones en el primer trimestre (el mayor volumen desde 2008) y utilizó casi 301 millones de dólares de su enorme reserva de efectivo para invertir en acciones. Eso incluyó que Buffett tomara ocho nuevas posiciones y agregara otras siete acciones.
Buffett y su equipo aparentemente utilizaron la ruta del mercado como una oportunidad para volver a comprar en 2022, con el S&P 500 cayendo 13% desde su máximo histórico en algún momento durante el trimestre. Pero, como señalamos recientemente, gran parte de la ola de compras del primer trimestre fue impulsada por la creciente inflación.
Oracle of Omaha también realizó algunas ventas en el primer trimestre, saliendo de tres posiciones por completo y reduciendo sus tenencias en cuatro acciones.
Analicemos los principales ajustes para las acciones de Buffett en el primer trimestre de 2022, según el Formulario 13F de Berkshire Hathaway para el período finalizado el 31 de marzo de 2022, presentado el 16 de mayo de 2022.
El Berkshire 13F muestra a HP y Citigroup entre las compras del primer trimestre de Buffett
La ola de gastos de Buffett incluyó aumentar su participación en la empresa líder Apple Inc (AAPL), de la que se apoderó comprando 3,8 millones de acciones del gigante tecnológico después de tres días de pérdidas en las acciones del Dow Jones. La participación de Berkshire en Apple ahora representa 42,8% de la cartera de acciones de Berkshire.
Sin embargo, a medida que los precios del petróleo se dispararon, las mayores compras de Buffett se produjeron en la fase energética: los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron 33% en tres meses. Berkshire Hathaway compró 120,9 millones de acciones adicionales de Chevron (CVX), un aumento de 316%, y comenzó a tomar participación en Occidental Petroleum (OXY).
Éste no es el único puesto nuevo en Berkshire. Oracle abre posiciones en acciones financieras Ally Financial (ALLY), Citigroup (C) y Markel (MKL); adquiere 10,5 millones de acciones de Hewlett-Packard (HPQ), haciendo la clásica apuesta de Buffett; entra en la empresa de materiales Celanese (CE) y en la empresa de medios Paramount Universal (PARA).
Berkshire también incorporó a sus acciones minoristas Floor & Decor Holdings (FND) y RH (RH), así como los nombres de videojuegos Activision Blizzard (ATVI), la compañía de carreras Formula One Group (FWONK) y el fabricante de automóviles General Motors (GM).
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