Las acciones experimentaron una liquidación generalizada esta mañana cuando el informe del índice de precios al consumidor (IPC) de mayo mostró que la inflación estadounidense se estaba deteriorando, lo cual fue muy decepcionante.
Los datos del IPC mostraron que la inflación se aceleró inesperadamente en mayo, aumentando 8,6% respecto al año anterior, el ritmo más rápido desde 1981. Hace un mes, un informe moderado del IPC de abril generó esperanzas de que los aumentos de precios se estuvieran desacelerando.
Además, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 50,2 a principios de junio, el nivel más bajo desde que comenzó la serie a mediados de los años setenta. Casi la mitad de los consumidores encuestados atribuyeron el empeoramiento de sus perspectivas al aumento de la inflación.
Al mediodía, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average (DJIA) bajaron alrededor de 2,51 TP3T, mientras que el Nasdaq Composite, de gran tecnología, bajó casi 3,51 TP3T.
Los rendimientos de los bonos gubernamentales aumentaron bruscamente esta mañana, con el rendimiento a 2 años en 3% y el rendimiento de referencia a 10 años por encima de 3%.
La tendencia bajista de hoy marca un regreso abrupto a las fuertes e implacables pérdidas de los primeros cinco meses de 2022.
Las acciones terminaron mayo en gran medida estables después de un repunte de fin de mes que ayudó a eliminar grandes pérdidas en las primeras tres semanas del mes. El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) ha caído durante ocho semanas consecutivas, su tendencia bajista más larga en casi un siglo.
Los principales índices bursátiles estadounidenses se encontraban en un mercado bajista o cerca de él a principios de junio, pero existe la sensación de que tal vez lo peor de la crisis del mercado bursátil ya haya pasado.
Las pérdidas de hoy ilustran lo decepcionado que está el mercado con los datos de inflación del IPC. Después de los tibios datos del IPC de abril del mes pasado, los analistas comenzaron a compilar una lista de indicadores económicos que respaldan la tesis de la desaceleración de la inflación, como por ejemplo: B. Cayeron las solicitudes de hipotecas, los precios de los fertilizantes y los fletes de contenedores.
"Con la Reserva Federal en gran medida en piloto automático con sus decisiones de junio y julio, los datos del IPC de hoy argumentan en contra de una pausa en los aumentos de tasas de septiembre", dijo Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank.
La Fed no detendrá las subidas de tipos
El mercado de valores es propenso a sufrir cambios maníaco-depresivos, pasando rápidamente de un optimismo infundado a un pesimismo excesivo en uno o dos días. Ésta debe ser la razón detrás del movimiento de los últimos dos días.
"El hecho de que el dólar se esté fortaleciendo significa que los inversores están buscando un refugio seguro y es probable que la volatilidad del mercado continúe", dijo Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial.
La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) está prevista para el 14 y 15 de junio, y los mercados están descontando una probabilidad de 86% de otra subida de tipos de 50 puntos básicos, apuntando a que el tipo de los fondos federales se sitúe entre 1,25% y 1,5%. También ve una probabilidad de 91,21 TP3T de que las tarifas superen los 2,751 TP3T para finales de 2022.
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