Las acciones sufrieron una amplia liquidación esta mañana luego de que el informe del índice de precios al consumidor (IPC) de mayo mostró que la inflación estadounidense se estaba deteriorando, lo que fue muy decepcionante.
Los datos del IPC mostraron que la inflación se aceleró inesperadamente en mayo, aumentando 8,6% respecto del año anterior, el ritmo más rápido desde 1981. Hace un mes, un informe del IPC de abril moderado generó esperanzas de que los aumentos de precios se estuvieran desacelerando.
Además, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 50,2 a principios de junio, el nivel más bajo desde que comenzó la serie a mediados de la década de 1970. Casi la mitad de los consumidores encuestados atribuyeron el empeoramiento de sus perspectivas al aumento de la inflación.
Al mediodía, el S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) bajaban alrededor de 2,5%, mientras que el Nasdaq Composite, de fuerte componente tecnológico, bajaba casi 3,5%.
Los rendimientos de los bonos gubernamentales subieron bruscamente esta mañana, con el rendimiento a 2 años en 3% y el rendimiento de referencia a 10 años por encima de 3%.
La tendencia bajista actual marca un regreso abrupto a las pérdidas pronunciadas e implacables de los primeros cinco meses de 2022.
Las acciones cerraron mayo prácticamente sin cambios después de un repunte de fin de mes que ayudó a eliminar grandes pérdidas en las primeras tres semanas del mes. El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) ha caído durante ocho semanas consecutivas, su tendencia bajista más prolongada en casi un siglo.
A principios de junio, los principales índices bursátiles estadounidenses estaban en o cerca de un mercado bajista, pero existe la sensación de que tal vez lo peor de la caída del mercado bursátil ya haya pasado.
Las pérdidas de hoy ilustran lo decepcionado que está el mercado con los datos de inflación del IPC. Después de los tibios datos del IPC de abril del mes pasado, los analistas comenzaron a compilar una lista de indicadores económicos que apoyan la tesis de desaceleración de la inflación, tales como: B. Las solicitudes de hipotecas cayeron, los precios de los fertilizantes cayeron y las tarifas de flete de contenedores cayeron.
"Con la Reserva Federal en gran medida en piloto automático con sus decisiones de junio y julio, los datos del IPC de hoy argumentan en contra de una pausa en las subas de tasas de septiembre", dijo Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank.
La Fed no detendrá las subidas de tipos
El mercado de valores es propenso a cambios maníaco-depresivos, pasando rápidamente de un optimismo infundado a un pesimismo excesivo en uno o dos días. Esta debe ser la razón detrás del movimiento de los últimos dos días.
“El hecho de que el dólar se esté fortaleciendo significa que los inversores están buscando un refugio seguro y es probable que la volatilidad del mercado continúe”, dijo Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial.
La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) está programada para el 14 y 15 de junio, y los mercados están descontando una probabilidad de 86% de otro aumento de tasas de 50 puntos básicos, apuntando a la tasa de los fondos federales entre 1,25% y 1,5%. También ve una probabilidad del 91,2% de que las tasas superen los 2,75% para finales de 2022.
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