Warren Buffett está de nuevo en su elemento. Después de años de tener cada vez más dinero en efectivo, Buffett finalmente abrió su billetera.
El Oráculo de Omaha apostó $51 mil millones en los primeros tres meses del año. Eso es aproximadamente un tercio del efectivo acumulado que su empresa Berkshire Hathaway tiene a fines de 2021.
Aquí están todas las acciones que agregó a su cartera en el primer trimestre de 2022. Si está buscando comprar un buffet libre, estas ideas pueden ser un buen punto de partida.
Activision Blizzard (ATVI)
A principios de este año, Buffett hizo una pequeña apuesta por el desarrollador de juegos Activision Blizzard. Sin embargo, su participación se cuadriplicó cuando se enteró de que la compañía sería adquirida por Microsoft.
Actualmente posee 9,5% de las acciones en circulación del fabricante de juegos.
En una reunión con accionistas de Berkshire Hathaway, Buffett afirmó que esto ahora es parte de una estrategia de arbitraje de fusión.
Microsoft ha ofrecido comprar la compañía por $95 por acción. Sin embargo, las acciones de Activision cotizan por encima de $78 en la bolsa Nasdaq. Si el acuerdo con Microsoft se desarrolla según lo previsto, Buffett podría obtener un beneficio de bajo riesgo de $17 por acción.
Pisos y Decoración (FND)
El minorista Floor & Decor, con sede en Georgia, tiene una sólida posición en el sector de los pisos. Las acciones se cotizan a 30 veces las ganancias, con márgenes de beneficio relativamente altos. Se adapta perfectamente a la cartera de servicios para el hogar y tiendas minoristas especializadas de Berkshire Hathaway, incluidas RH y Nebraska Furniture Mart.
Buffett añadió la friolera de 3,9 millones de acciones de FND a su cartera en el primer trimestre.
Chevron (CVX)
Particularmente destacable es la apuesta de Buffett por la energía. Los precios del petróleo y el gas se han disparado durante el último año. Es impulsado por una combinación de mayor demanda y oferta limitada. La escasez de suministro se vio agravada aún más por las sanciones impuestas al importante productor de petróleo, Rusia, debido a su invasión de Ucrania.
Esto es un viento de cola para una empresa como Chevron. La empresa produce 21.000 millones de toneladas de petróleo al año y también desempeña un papel clave en otras partes de la cadena de suministro de energía.
Buffett consiguió su primer trabajo en la empresa en 2020. Sin embargo, desplegó más capital en el primer trimestre de este año, convirtiendo a Chevron en el cuarto holding más grande.
Occidental Petroleum (OXY)
Occidental se beneficia de los mismos vientos favorables que Chevron. La crisis energética ha hecho subir las acciones 128% en lo que va de año. A pesar del aumento, su relación precio-beneficio todavía es de sólo 10,7.
Buffett compró 136 millones de acciones de OXY en el primer trimestre de este año. Actualmente es la octava mayor participación en la cartera de Berkshire Hathaway.
Manzana (APPL)
La cartera de Berkshire todavía está dominada por un nombre: Apple.
A principios de año, la compañía poseía alrededor de 887 millones de acciones del fabricante del iPhone. Durante el trimestre, Buffett sumó casi $4 millones más, lo que elevó el valor total de la apuesta a $155.5 mil millones. Esto supone casi 43% de toda la cartera.
Hewlett-Packard (HPQ)
El Oráculo de Omaha parece haber superado su reticencia a apostar por empresas tecnológicas. Además de Apple y Activision, Buffett también trabajó en el fabricante de dispositivos Hewlett-Packard.
El gigante tecnológico de consumo, pasado por alto, podría resultar atractivo dada su rentabilidad constante. Durante los últimos cinco años, el flujo de caja libre anual de la empresa se ha mantenido en $4 mil millones. Algunos expertos esperan un aumento modesto hasta $4.5 mil millones.
Esto se traduce en un rendimiento de flujo de caja libre de 12%. Un complemento ideal para la cartera de Buffett.
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