Cuando el mercado está a la baja y los precios de las acciones bajan en general, los traders inteligentes saben que hay negocios por hacer. Pero elegir las acciones adecuadas para comprar puede ser complicado: ¿cómo decidir qué acción se recuperará?
Comprar en caídas no es una estrategia comercial fácil y debe tratarse con cautela. Si se hace correctamente, se pueden obtener grandes descuentos en acciones con fundamentos sólidos y buenas perspectivas. Piense en ello como comprar acciones de calidad con descuento.
Lo cierto es que muchas grandes empresas se han visto afectadas por caídas de mercado de corto plazo, pero han tenido un desempeño extremadamente bueno a lo largo del tiempo. Conocer qué métricas de calidad seguir para detectar acciones baratas para comprar puede ayudarle a elegir a los ganadores que el mercado puede recuperar a precios más altos después de una caída.
Hemos identificado nueve acciones baratas que han caído junto con el S&P 500 y otros índices importantes en los últimos meses. Cada empresa tiene un historial de varios años de ganancias por acción (EPS) y crecimiento de ingresos, y los analistas esperan ganancias similares en los próximos años.
Sistemas de energía monolíticos, Inc. (MPWR)
Seguimiento de las ganancias por acción anualizadas a 3 años
- +28.86
Ventas anuales de los últimos 3 años
- +27.5%
Estimación de EPS anualizada esperada para 5 años
- +25%
Monolithic Power Systems fabrica circuitos integrados utilizados para gestionar la energía en diversos sistemas electrónicos. Los fabricantes instalan los chips Monolithic para reducir el consumo de energía de sus sistemas.
Las acciones han subido un total de 373% en los últimos cinco años, pero al momento de escribir este artículo, MPWR se cotiza aproximadamente 20% por debajo de su máximo histórico de $580 establecido en noviembre. Esta última caída es la mayor de las acciones en los últimos 10 años y podría ser una gran oportunidad para comprar la caída.
Las ganancias y los ingresos de MPWR han crecido cada año desde 2015. Durante los últimos tres años, las ganancias anuales por acción han crecido un promedio de 33% y los ingresos anuales han crecido un promedio de 31%.
El crecimiento medio de las ganancias por acción (EPS) de las acciones del S&P 500 durante el mismo período fue de 12%, lo que nos indica que la compañía de $22 mil millones está aumentando sus ganancias más del doble de rápido que el promedio del resto del mercado de valores.
Se espera que el crecimiento de las ganancias de Monolithic continúe, y los analistas pronostican un crecimiento de EPS de 25% durante los próximos cinco años (pero solo un crecimiento de EPS de 18,3% en 2023). Las empresas que esperan un crecimiento futuro de sus ganancias en estos niveles generalmente justificarán precios de sus acciones más altos a lo largo del tiempo.
MPWR ofrece un rendimiento de dividendo de 0,7%. La empresa ha aumentado constantemente su dividendo cada año desde 2017, incluso hasta 2022.
Ubiquiti Inc. (UI)
Seguimiento de las ganancias por acción anualizadas a 3 años
- +16.8%
Ventas anuales de los últimos 3 años
- +23.1%
Estimación de EPS anualizada esperada para 5 años
- +23.9%
Ubiquiti opera equipos inalámbricos y de redes para proveedores de servicios de Internet. Desde 2018, los resultados anuales y las ventas generales de la empresa de equipos de comunicaciones han crecido.
Las acciones han subido 470% en los últimos cinco años, pero UI se cotiza aproximadamente 30% por debajo de su pico de marzo de 2021. La magnitud del reciente descenso corresponde a un buen punto de entrada histórico.
Los analistas esperan que las ganancias por acción crezcan en 35% el próximo año y una tasa de crecimiento anual compuesta de 24% durante los próximos cinco años. La compañía, valorada en $15 mil millones, está en camino de lograr un crecimiento más impresionante que el que ha logrado en los últimos años.
Ubiquity ha aumentado su dividendo cada año desde 2014. El rendimiento actual del dividendo es 0,9%.
