Cuando el mercado está a la baja y los precios de las acciones están a la baja en todos los ámbitos, los operadores inteligentes saben que hay negocios que hacer. Pero elegir las acciones adecuadas para comprar puede ser complicado: ¿cómo se decide qué acciones se recuperarán?
Comprar en la caída no es una estrategia comercial fácil y debe tratarse con precaución. Si se hace bien, puede obtener grandes descuentos en acciones con fundamentos sólidos y perspectivas sólidas. Piense en ello como comprar acciones de calidad con descuento.
La verdad es que muchas grandes empresas se han visto afectadas por caídas del mercado a corto plazo, pero han tenido un desempeño extremadamente bueno con el tiempo. Saber qué métricas de calidad seguir para detectar acciones baratas para comprar puede ayudarle a elegir ganadores que el mercado pueda devolver a precios más altos después de una caída.
Hemos identificado nueve acciones baratas que han caído junto con el S&P 500 y otros índices importantes en los últimos meses. Cada empresa tiene un historial de varios años de ganancias por acción (BPA) y crecimiento de ingresos, y los analistas esperan ganancias similares en los próximos años.
Sistemas de energía monolítica, Inc. (MPWR)
Seguimiento del EPS anualizado a 3 años
- +28.86
Ventas anuales de los últimos 3 años.
- +27.5%
Estimación de EPS anualizado esperado a 5 años
- +25%
Monolithic Power Systems fabrica circuitos integrados que se utilizan para administrar la energía en varios sistemas electrónicos. Los fabricantes instalan chips de Monolithic para reducir el consumo de energía de sus sistemas.
Las acciones han subido un total de 373% en los últimos cinco años, pero al momento de escribir este artículo, MPWR cotiza alrededor de 20% por debajo de su máximo histórico de $580 establecido en noviembre. Esta última caída es la mayor de la acción en los últimos 10 años y podría ser una gran oportunidad para comprar la caída.
Las ganancias y los ingresos de MPWR han crecido cada año desde 2015. Durante los últimos tres años, las ganancias anuales por acción han aumentado un promedio de 33% y los ingresos anuales han aumentado un promedio de 31%.
El crecimiento medio de las EPS para las acciones del S&P 500 durante el mismo período fue de 12%, lo que nos dice que la compañía de $22 mil millones está aumentando sus ganancias más del doble de rápido que el resto del promedio del mercado de valores.
Se espera que el crecimiento de las ganancias de Monolithic continúe, y los analistas pronostican un crecimiento de EPS de 25% en los próximos cinco años (pero solo un crecimiento de EPS de 18,3% en 2023). Las empresas que esperan un crecimiento futuro de las ganancias en estos niveles normalmente justificarán precios de acciones más altos con el tiempo.
MPWR ofrece una rentabilidad por dividendo de 0,7%. La compañía ha aumentado constantemente su dividendo cada año desde 2017, incluso hasta 2022.
Ubiquiti Inc. (UI)
Seguimiento del EPS anualizado a 3 años
- +16.8%
Ventas anuales de los últimos 3 años.
- +23.1%
Estimación de EPS anualizado esperado a 5 años
- +23.9%
Ubiquiti opera equipos inalámbricos y de redes para proveedores de servicios de Internet. Desde 2018, los resultados anuales y las ventas generales de la empresa de equipos de comunicaciones han aumentado.
Las acciones han subido 470% en los últimos cinco años, pero UI cotiza alrededor de 30% por debajo de su máximo de marzo de 2021. La magnitud de la reciente caída corresponde a un buen punto de entrada histórico.
Los analistas esperan que las ganancias por acción crezcan 35% el próximo año y una tasa de crecimiento anual compuesta de 24% durante los próximos cinco años. La empresa de $15 mil millones está en camino de lograr un crecimiento más impresionante que el que ha logrado en los últimos años.
Ubiquity ha aumentado su dividendo cada año desde 2014. La rentabilidad por dividendo actual es de 0,9%.
