La plus grande bourse de cryptomonnaies américaine a déclaré qu'elle perdait des utilisateurs, reflétant les perturbations continues sur le marché des cryptomonnaies et la nervosité des investisseurs à l'égard des actifs risqués.
Coinbase Global Corp. COIN -26.13% a déclaré mardi avoir perdu des centaines de millions de dollars au premier trimestre, provoquant une chute des actions après les heures de négociation. L'action s'échangeait autour de $61 après le rapport après les heures ouvrables, loin de $381 lorsque les actions ont été rapportées il y a plus d'un an.
« Le Nasdaq a chuté, tout comme le Bitcoin. Cela a entraîné une baisse constante des investissements en cryptomonnaies », a déclaré Alesia Haas, directrice financière de Coinbase. Mademoiselle. Malgré des volumes d'échange inférieurs aux attentes, Haas a déclaré qu'elle voit Coinbase dans une position forte pour les investissements futurs, notamment la diversification dans d'autres produits, tels que les jetons non fongibles ou les NFT.
Les investisseurs sont de plus en plus convaincus que les marchés financiers sont à un tournant et ont donc abandonné certains de leurs investissements les plus spéculatifs. Les actions ont reculé par rapport à leurs sommets historiques alors que la Réserve fédérale a commencé à réduire sa politique monétaire accommodante, en augmentant les taux d'intérêt et en réduisant son portefeuille. La banque centrale a augmenté les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage la semaine dernière, la plus forte augmentation depuis plus de deux décennies, ce qui a entraîné des jours de baisse.
En tant qu’actif risqué, les cryptomonnaies ont fortement chuté. Le Bitcoin, qui a chuté pour le sixième jour consécutif mardi, est désormais en baisse de 54 % par rapport à son sommet de novembre. Il a perdu un tiers de sa valeur jusqu'à présent cette année, tandis qu'Ethereum est en baisse de 37% d'ici 2022. Les ventes de jetons non fongibles sont restées stables.
« Lorsque [Coinbase] est sorti, c'était l'une des actions de croissance les plus prometteuses, des entreprises innovantes », a déclaré Matthew Tuttle, PDG et directeur des investissements chez Tuttle Capital Management. « La Fed a bondi en novembre, et cela a été le coup fatal. » Tuttle a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'acheter des crypto-monnaies ou des actions cryptographiques dans l'immédiat.
Les investisseurs ont continué à négocier de manière agitée mardi, avec une séance de négociation agitée. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,3% après avoir rebondi entre gains et pertes, tandis que le S&P 500 a gagné 0,2% et le Nasdaq Composite a gagné 1%. Les trois indices ont chuté de 2% ou plus lundi.
Coinbase, dirigé par le cofondateur et PDG Brian Armstrong, a annoncé mardi une perte au premier trimestre de $429,7 millions, soit $1,98 par action, sur un chiffre d'affaires de $1,2 milliard. Cela se compare à $387,7 millions, soit $3,05 par action, sur des ventes de $1,8 milliard il y a un an. Les analystes avaient prévu une perte de 1 cent par action sur des ventes de 1,5 milliard de dollars au 1er trimestre, selon FactSet.
La bourse, qui génère la majeure partie de ses revenus à partir des frais de transaction, a fortement chuté au cours des trois premiers mois de l'année. Le nombre d'utilisateurs effectuant des transactions mensuelles a également diminué, et Coinbase a déclaré dans sa lettre aux actionnaires qu'il s'attendait à une nouvelle baisse du nombre d'utilisateurs et des volumes de transactions au deuxième trimestre. Le volume des transactions réalisées par les investisseurs privés, ou investisseurs privés, a diminué de plus de moitié par rapport au trimestre précédent.
Coinbase a déclaré que ses perspectives pour 2022 restaient largement inchangées malgré un premier trimestre mouvementé. L'action a chuté de 71% jusqu'à présent cette année et a chuté de 13% mardi avant le rapport sur les résultats de la société.
D’autres actions de cryptomonnaies ont fortement chuté. Silvergate Capital Inc. est en baisse de 42 % depuis le début de l'année, Marathon Digital Holdings Inc. est en baisse de 64 %, Riot Blockchain Inc. est en baisse de 66 % et le mineur de bitcoins TeraWulf Inc. est en baisse de 80 %.
La forte chute de la cryptomonnaie n’était pas totalement inattendue. Mais de nombreux acteurs du secteur des cryptomonnaies affirment que cette fois-ci, ce sera différent en raison de l’expansion du marché des cryptomonnaies et de son acceptation plus large à Wall Street. Plusieurs partisans du Bitcoin ont salué sa valeur en tant que couverture contre l’inflation. Cela reste à voir.
« Le Bitcoin est en grande partie un actif à but non lucratif à une époque où les taux réels augmentent. L'environnement est difficile », a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers. M. Sosnick a noté que le Bitcoin se négocie toujours autour de 300% de plus qu'à la fin de 2019.
Le prix du troisième plus grand stablecoin, TerraUSD, devrait rester à $1 après être tombé à 69 cents lundi, incitant un flot d'investisseurs à vendre leurs avoirs. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a renouvelé mardi son appel au Congrès pour qu'il approuve la réglementation des pièces stables suite à la chute du prix du TerraUSD.
« Malheureusement, si quelque chose se passe mal et que les perspectives du marché se dégradent, les crypto-monnaies seront l'un des premiers actifs à chuter », a déclaré Mike Boutros, stratège de DailyFX. M. Boutros a déclaré qu'il pensait que le marché pourrait encore baisser et ne recommande pas aux investisseurs d'acheter des actifs cryptographiques.
L’échec de cette année a également pesé sur les grandes valeurs technologiques. Netflix Inc., la société mère de Facebook Meta Platforms Inc. et Amazon.com Inc. ont tous perdu au moins 35% cette année.
Pour l'instant, les investisseurs attendent les données sur l'inflation de mercredi. Si le rapport montre que l'inflation a atteint un pic, les analystes affirment que cela pourrait affecter les plans agressifs de hausse des taux de la Fed.
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