Warren Buffett est de retour dans son élément. Après avoir accumulé des liquidités de plus en plus importantes pendant des années, Buffett a enfin ouvert son portefeuille.
L'Oracle d'Omaha a misé 14,51 milliards de livres sterling au cours des trois premiers mois de l'année, soit environ un tiers des liquidités dont dispose sa société Berkshire Hathaway à la fin de 2021.
Voici toutes les actions qu'il a ajoutées à son portefeuille au premier trimestre 2022. Si vous cherchez à acheter une boisson à volonté, ces idées pourraient être un bon point de départ.
Activision Blizzard (ATVI)
Plus tôt cette année, Buffett avait fait un petit pari sur le développeur de jeux Activision Blizzard. Cependant, sa participation a quadruplé lorsqu'il a appris que l'entreprise serait rachetée par Microsoft.
Il possède désormais 9,5% d'actions en circulation du fabricant de jeux.
Lors d'une réunion avec les actionnaires de Berkshire Hathaway, Buffett a affirmé que cela faisait désormais partie d'une stratégie d'arbitrage de fusion.
Microsoft a proposé d'acquérir la société au prix de $95 par action. Cependant, l'action Activision se négocie au-dessus de $78 sur le Nasdaq. Si l'accord avec Microsoft se déroule comme prévu, Buffett pourrait réaliser un bénéfice à faible risque de $17 par action.
Revêtements de sol et décoration (FND)
Floor & Decor, un détaillant basé en Géorgie, bénéficie d'une position solide dans le secteur des revêtements de sol. Son action se négocie à 30 fois ses bénéfices, avec des marges bénéficiaires relativement élevées. Elle s'intègre parfaitement au portefeuille de services à domicile et de magasins spécialisés de Berkshire Hathaway, notamment RH et Nebraska Furniture Mart.
Buffett a ajouté 3,9 millions d'actions FND à son portefeuille au cours du premier trimestre.
Chevron (CVX)
Le pari de Buffett sur l'énergie est particulièrement remarquable. Les prix du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche au cours de l'année écoulée, sous l'effet conjugué d'une demande accrue et d'une offre limitée. La pénurie d'approvisionnement a été encore aggravée par les sanctions imposées à la Russie, grand producteur de pétrole, suite à son invasion de l'Ukraine.
C'est un atout majeur pour une entreprise comme Chevron. L'entreprise produit 21 TP3T de pétrole mondial chaque année et joue également un rôle clé dans d'autres maillons de la chaîne d'approvisionnement énergétique.
Buffett a obtenu son premier emploi dans l'entreprise en 2020. Cependant, il a déployé davantage de capitaux au premier trimestre de cette année, faisant de Chevron la quatrième plus grande société holding.
Occidental Petroleum (OXY)
Occidental bénéficie des mêmes facteurs favorables que Chevron. La crise énergétique a propulsé le titre de 1 281 TP3T depuis le début de l'année. Malgré cette hausse, son ratio cours/bénéfice n'est toujours que de 10,7.
Buffett a acheté 136 millions d'actions OXY au premier trimestre de cette année. Il s'agit désormais de la huitième participation la plus importante du portefeuille de Berkshire Hathaway.
Pomme (APPL)
Le portefeuille de Berkshire est toujours dominé par un seul nom : Apple.
Au début de l'année, la société détenait environ 887 millions d'actions du fabricant d'iPhone. Au cours du trimestre, Buffett a ajouté près de 1 million de livres sterling supplémentaires, portant la valeur totale du pari à 155,5 milliards de livres sterling. Cela représente près de 431 millions de livres sterling de l'ensemble du portefeuille.
Hewlett-Packard (HPQ)
Oracle of Omaha semble avoir surmonté sa réticence à miser sur les entreprises technologiques. Outre Apple et Activision, Buffett a également travaillé chez le fabricant d'appareils Hewlett-Packard.
Ce géant technologique grand public, négligé, pourrait s'avérer attractif compte tenu de sa rentabilité stable. Au cours des cinq dernières années, son flux de trésorerie disponible annuel s'est maintenu à 14,4 milliards de livres sterling. Certains experts prévoient une légère hausse, à 14,5 milliards de livres sterling.
Cela se traduit par un rendement de trésorerie disponible de 12%. Un complément idéal au portefeuille de Buffett.
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