3 מניות גידול מפלצות שיכולות להפוך $200,000 ל-$1M עד 2030
פרסומות
הסבלנות משתלמת כאשר אתה בעל נתח בחברה חדשנית בצמיחה גבוהה.
זו הייתה אחת השנים המאתגרות ביותר עבור מניות ומשקיעים בוול סטריט בחצי המאה האחרונה. בהסתכלות על ירידות שיא לשפל, המדד S&P 500 וה-Nasdaq Composite מכוון הצמיחה איבדו 24% ו-34%, בהתאמה. שני המדדים נמצאים בשוק דובי.
בעוד ששווקי הדובים ללא ספק מעוררים פחד ומבחנים את נחישות המשקיעים, הם גם הזדמנויות בשלות לקנות חברות משנות משחק במחירים מוזלים. כזכור, כל תיקון בבורסה ושוק דובי בהיסטוריה נמחק בסופו של דבר על ידי עלייה בשוק השוורי.
שוק הדובים הנוכחי הוא זמן טוב במיוחד לרכישת מניות צמיחה שהושפעו מחששות לטווח קצר. לשלושת מניות הצמיחה המפלצות הבאות יש פוטנציאל להפוך השקעה ראשונית של $200,000 ל-$1 מיליון עד 2030.
ניו
החברה הראשונה שצומחת במהירות עם פוטנציאל להכפיל פי ארבעה את מימון המשקיעים בשמונה השנים הקרובות היא יצרנית הרכב החשמלי (EV) הסינית NIO (NIO -0.26%).
במהלך הרבעונים הבאים, אין ספק שמניות הרכב יתמודדו עם הרבה רוחות נגד. יצרניות הרכב מתמודדות עם מחסור בשבבי מוליכים למחצה, השבתות מחוזיות של COVID-19 בסין שגורמות למחסור בחלקים ואינפלציה גבוהה היסטורית השוחקת את שולי התפעול שלהן. אף על פי כן, NIO הוכיחה את יכולתה וחדשנותה להפוך ליצרנית EV המובילה בסין, שוק הרכב הגדול בעולם.
ברגע שבעיות שרשרת האספקה הן נחלת העבר, ל-NIO לא אמורה להיות בעיה להגביר את הייצור. תוך שנתיים החברה עברה מייצור של פחות מ-4,000 כלי רכב חשמליים ברבעון ליותר מ-25,000. למעשה, הייצור בנובמבר ודצמבר 2021 מצביע על קצב ריצה שנתי של כמעט 130,000 EVs. ללא מגבלות אספקה, אני מאמין ש-NIO יכול להגדיל את קצב הריצה השנתי של EV ליותר מ-500,000 יחידות תוך 12 חודשים או פחות.
המפתח להצלחה של NIO הוא החדשנות המתמשכת שלה. לדוגמה, NIO השיקה לאחרונה שתי מכוניות סדאן, ET7 ו-ET5, שיתחרו ישירות במכוניות הדגל של טסלה, המודל S ודגם 3. עם השדרוג של ערכת הסוללות המובילה, מכוניות הסדאן של NIO מציעות טווח מעולה בהשוואה למכוניות הסדאן של טסלה.
מנויי הסוללה כשירות (BaaS) של Nio הם דרך נוספת להניע צמיחה ארוכת טווח. תוכנית BaaS מפחיתה את מחיר הרכישה הראשוני של רכבי Nio EV ומאפשרת לקונים לטעון, להחליף ולשדרג את הסוללות שלהם. בתמורה, NIO גובה עמלה חודשית משתלמת ביותר, והכי חשוב, שומרת על קונים מוקדמים נאמנים למותג.
מניית צמיחה נוספת של מפלצת שיכולה להפוך השקעה של $200,000 ל-$1 מיליון עד סוף העשור היא חברת ביטוח חיות המחמד Trupanion (TRUP 3,54%).
המכה הגדולה ביותר ל-Trupanion היא שהיא נותנת עדיפות לצמיחת משתמשים על פני רווחים בטווח הקצר. השקעה חוזרת בפלטפורמה לא הייתה זולה, והיא ספגה הפסדים גדולים בשנים האחרונות. אבל סבלנות יכולה להשתלם כאשר משקיעים בתעשיית הטיפוח לחיות מחמד - במיוחד כאשר יש לך יתרונות תחרותיים רבים כמו Trupanion.
אולי הנקודה החשובה ביותר לגבי חיות מחמד היא שבכל אקלים כלכלי, בעלים פותחים את הארנקים לבני משפחה בעלי ארבע רגליים, נוצות וקשקשים. יותר מרבע מאה חלפה מאז ההוצאה האמריקאית על חיות מחמד ירדה משנה לשנה, לפי איגוד מוצרי חיות המחמד האמריקאי.
על בסיס חברה ספציפי יותר, ההזדמנות של Trupanion טמונה במאגר העצום של "חברים" פוטנציאליים. נכון להיום, לחברה יש רק כ-2 אחוזים משוק חיות המחמד בארה"ב ובקנדה. לשם השוואה, תעריפי ביטוח חיות מחמד בבריטניה הם 25%. אם Trupanion תוכל להגדיל את רישום חיית המחמד בארה"ב ל-25%, שווי השוק שניתן להתייחס אליו יהיה יותר מ-$38 מיליארד. במילים אחרות, ענף הביטוח לחיות מחמד נמצא עדיין בחיתוליו.
פרסומות
Trupanion היא גם חברת ביטוח חיות המחמד הגדולה היחידה שמספקת למרפאות וטרינריות תוכנה לעיבוד תשלומים בזמן השירות. זו אחת הסיבות הרבות לכך שהיחסים של טרופניון עם בית החולים לבעלי חיים הם שאין שני להם.
מניות Cresco Labs
מניית צמיחה שלישית של מפלצות שיכולה להפוך השקעה של $200,000 ל-$1 מיליון עד 2030 היא Cresco Labs (CRLBF 2,50%). קרסקו הסתיים במרץ עם 50 בתי עסק פעילים ב-10 מדינות.
נכון לפברואר 2021, מעט תעשיות אינן פופולריות בדרך כלל בוול סטריט כמו קנאביס. הצפי הוא שקונגרס בראשות דמוקרטית, יחד עם בחירתו של הדמוקרטי ג'ו ביידן לנשיאות, יובילו במהירות להעברת הרפורמה הפדרלית במריחואנה בארצות הברית. אבל מניות המריחואנה נכנסו למגמת ירידה של 16 חודשים מבלי לגליזציה של מריחואנה או רפורמות בנקאיות הפכו לחוק.
בעוד שתעשיית הקנאביס הייתה נושא חם כבר יותר משנה, היא גם מהווה הזדמנות מעניינת למשקיעים סבלניים לנצל את הצמיחה המהירה במדינות חוקיות. אחרי הכל, שלושה רבעים מהמדינות העניקו למריחואנה אור ירוק בדרך כלשהי. זו מוזיקה באוזניים של ה-MSOs הגדולים ביותר כמו קרסקו.
הזדמנות הצמיחה העיקרית של קרסקו מגיעה מעסקי הקמעונאות שלה. קרסקו מכוונת לכמה מדינות עם רישיונות מוגבלים, כולל אילינוי, אוהיו ומסצ'וסטס. רגולטורים המגבילים בכוונה את מספר רישיונות ההנפקה שהונפקו מספקים לחנויות הקמעונאיות של Cresco הזדמנות הוגנת לבנות מודעות למותג ולבנות קהל עוקבים נאמן.
Cresco Labs עובדת גם על עסקה טרנספורמטיבית שתרכוש את MSO Columbia Care (CCHWF -1.44%) בעסקה של כל המניות. בהנחה שהעסקה תיסגר, ל-Cresco Labs יהיו יותר מ-130 מקומות קמעונאיים ב-18 שווקים. Columbia Care משתמשת לעתים קרובות ברכישות כאמצעי להתרחבות. עם הרכישה של Columbia Care, קרסקו תהפוך את העניינים ותגיע למספר שווקי דולר גבוה בבת אחת.
אחרי הכל, מניות Cresco Labs היא הסיטונאית הגדולה ביותר של קנאביס בארצות הברית. וול סטריט פוסלת לעתים קרובות מריחואנה בסיטונאות בגלל שולי הרווח הנמוכים שלה בהשוואה לקמעונאות. עם זאת, קרסקו אכן מחזיקה ברישיון הפצת קנאביס בקליפורניה, שוק הקנאביס הגדול ביותר בארה"ב. זה מאפשר לה למקם את מוצריה הקנייניים ביותר מ-575 בתי מרקחת בגולדן סטייט. יתרון הנפח הזה די והותר כדי לקזז רווחים חלשים יותר הקשורים לקנאביס בסיטונאות.
כתב ויתור: אין לראות בתוכן אתר זה כייעוץ השקעות. ההשקעה היא ספקולטיבית. בעת השקעה, ההון שלך נמצא בסיכון.
