ओरेकल ऑफ ओमाहा ने पहली तिमाही में अधिग्रहण की होड़ मचा दी।
वॉरेन बफेट ने हाल ही में कौन से स्टॉक खरीदे और बेचे हैं? प्रत्येक तिमाही में, कम से कम $100 मिलियन की परिसंपत्ति वाले सभी फंड प्रबंधकों को फॉर्म 13F पर अमेरिका में अपनी होल्डिंग्स को सार्वजनिक रूप से दर्ज करना होगा। एसईसी, निवेशकों को विश्व के कुछ सबसे बड़े और सबसे सफल हेज फंडों के पीछे के दृश्यों की दुर्लभ झलक प्रदान करता है। सबसे अधिक प्रत्याशित तिमाही फाइलिंग में से एक बफेट और उनकी 1,683 बिलियन डॉलर की कंपनी बर्कशायर हैथवे (टिकर: BRK.A, BRK.B) की ओर से है। यहां पहली तिमाही में बर्कशायर के पोर्टफोलियो में ओरेकल ऑफ ओमाहा द्वारा किए गए 10 सबसे बड़े बदलाव दिए गए हैं।
खरीदा गया: शेवरॉन कॉर्पोरेशन (CVX)
बफेट ने अपना पहला निवेश 2020 की चौथी तिमाही में अमेरिकी तेल कंपनी शेवरॉन में किया था। तब से, तेल उद्योग और शेवरॉन में बफेट की हिस्सेदारी उतार-चढ़ाव भरी रही है। बफ़ेट ने 2021 की पहली और दूसरी तिमाही में शेवरॉन में अपनी हिस्सेदारी घटा दी। जवाब में, बफ़ेट ने पहली तिमाही में शेवरॉन में अपनी हिस्सेदारी तीन गुना से अधिक बढ़ा दी, और 120.9 मिलियन शेयर खरीद लिए। शेवरॉन अब बर्कशायर की चौथी सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी है, और बफेट की हिस्सेदारी की कीमत लगभग $25.9 बिलियन है।
खरीदा गया: ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (ऑक्सीजन)
ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। 4 मार्च को बर्कशायर हैथवे द्वारा दाखिल की गई नई फाइलिंग के अनुसार, बर्कशायर हैथवे के पास 91.2 मिलियन ऑक्सिडेंटल शेयर हैं, जो पहले के 29.8 मिलियन से अधिक हैं। बर्कशायर के पास $59.62 प्रति शेयर के हिसाब से ऑक्सिडेंटल कॉमन स्टॉक के 83.9 मिलियन शेयरों पर प्रयोग करने योग्य वारंट भी हैं। इस सप्ताह नवीनतम 13एफ फाइलिंग के अनुसार, ऑक्सिडेंटल में बर्कशायर की हिस्सेदारी दोगुनी से अधिक बढ़कर 220.2 मिलियन शेयर हो गई, जिसका मूल्य लगभग $12.1 बिलियन है, जिससे OXY स्टॉक बफेट की पांचवीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी बन गई है।
बेचा गया: वेरिज़ोन कम्युनिकेशंस इंक. (VZ)
बर्कशायर के 13एफ से सबसे अधिक आश्चर्यजनक खुलासा यह हुआ कि बफेट ने दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस में अपनी 99% से अधिक हिस्सेदारी बेच दी। बफ़ेट ने सबसे पहले 2020 की चौथी तिमाही में वेरिज़ॉन में निवेश किया था, और 2020 के अंत तक $8 बिलियन से अधिक इक्विटी जुटाई थी। वेरिज़ॉन बफ़ेट का सर्वोत्कृष्ट मूल्य निवेश प्रतीत होता है, जो 8.8 गुना आगे की आय पर कारोबार करता है और 5.2% लाभांश का भुगतान करता है। हालांकि, बफेट ने पहली तिमाही में नाटकीय ढंग से स्थिति बदल दी, 157.4 मिलियन VZ शेयर बेच दिए और शेष हिस्सेदारी घटाकर लगभग 1.4 मिलियन शेयर कर दी, जिसका मूल्य लगभग $70.3 मिलियन था।
खरीदा गया: एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड इंक. (ATVI)
जनवरी में, माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन (एमएसएफटी) ने $95 प्रति शेयर के हिसाब से वीडियो गेम प्रकाशक एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड को $68.7 बिलियन में खरीदने की घोषणा की। उस समय, बर्कशायर के निवेशकों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बफेट की कंपनी ने प्रस्तावित सौदे की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले लगभग $77 की औसत कीमत पर लगभग $1 बिलियन मूल्य के एक्टिविज़न ब्लिज़र्ड शेयर खरीदे थे। एक्टिविज़न के शेयर अभी भी $95 खरीद मूल्य से काफी नीचे हैं, इसलिए बर्कशायर ने पहली तिमाही में अपनी हिस्सेदारी में 49.7 मिलियन शेयरों की वृद्धि की, जो संभवतः विलय मध्यस्थता के लिए था। बर्कशायर के पास वर्तमान में 64.3 मिलियन ATVI शेयर हैं, जिनकी कीमत लगभग $5.2 बिलियन है।
खरीदा: सिटीग्रुप (सी)
बफेट का बैंक शेयरों पर बड़ा दांव लगाने का लंबा इतिहास रहा है। अंततः, पहली तिमाही में, बर्कशायर ने वेल्स फार्गो (WFC) के शेयरों को 20 से अधिक वर्षों तक अपने पास रखने के बाद अपनी शेष बची हिस्सेदारी बेच दी। इसी तिमाही के दौरान, बफेट ने प्रमुख अमेरिकी बैंक सिटीग्रुप के 55.2 मिलियन नए शेयर लगभग $2.9 बिलियन में खरीदे। बर्कशायर हैथवे की 13एफ फाइलिंग में बफेट ने जिन कई नई होल्डिंग्स का खुलासा किया है, उनमें सिटीग्रुप सबसे बड़ी है। सिटीग्रुप बफेट का क्लासिक निवेश है - यह बैंक स्टॉक केवल 0.5 गुना बुक वैल्यू और 6.6 गुना अग्रिम आय पर कारोबार करता है।
खरीदा: पैरामाउंट वर्ल्डवाइड (PARA)
पैरामाउंट यूनिवर्सल एक वैश्विक मनोरंजन कंपनी है जो 2019 में वायाकॉम और सीबीएस के विलय से बनी है। कंपनी टीवी और फिल्म स्टूडियो पैरामाउंट पिक्चर्स का मालिक है; सीबीएस और कॉमेडी सेंट्रल जैसे टेलीविजन नेटवर्क; और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पैरामाउंट+, शोटाइम ओटीटी और प्लूटो टीवी। पैरामाउंट एक और सर्वोत्कृष्ट बफेट मूल्य निवेश प्रतीत होता है। स्टॉक का कारोबार केवल 0.8 गुना बुक वैल्यू, 13.3 गुना अग्रिम आय और 0.6 गुना बिक्री पर हो रहा है। बर्कशायर हैथवे ने पैरामाउंट में 68.9 मिलियन शेयरों के निवेश की घोषणा की, जिसकी कीमत लगभग $2.6 बिलियन है। बर्कशायर हैथवे के पास अब पैरामाउंट की 11.3% हिस्सेदारी है, जिससे वह पैरामाउंट के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक बन गया है।
खरीदा गया: सेलेनीज़ कॉर्पोरेशन (CE)
सेलेनीज़ एक औद्योगिक रसायन निर्माता है। अप्रैल में कंपनी ने पहली तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री और आय की सूचना दी, जो विश्लेषकों के सर्वसम्मत अनुमान से अधिक थी। सेलेनीज़ ने पूरे वर्ष के लिए अपना पूर्वानुमान भी बढ़ाया। सेलेनीज़, बर्कशायर की मैटेरियल क्षेत्र में एकमात्र हिस्सेदारी है, जो कंपनी के पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद करती है। बफेट कंपनी के ROI के भी प्रशंसक हो सकते हैं, जिसमें उसका 1.9% लाभांश भी शामिल है। सेलेनीज़ ने लगातार 14 वर्षों तक अपने लाभांश में भी वृद्धि की, जो उसके व्यवसाय की लचीलेपन का प्रमाण है। बफेट के नए 7.9 मिलियन सीई शेयरों की कीमत लगभग $1.1 बिलियन है, जिसमें बर्कशायर हैथवे की 7.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
खरीदा गया: मैककेसन कॉर्प. (MCK)
मैककेसन संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा आपूर्ति के सबसे बड़े वितरकों में से एक है। महामारी की शुरुआत से ही बफेट स्वास्थ्य सेवा से जुड़े रहे हैं, शुरुआत में उनके पास एबवी (एबीबीवी), ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब (बीएमवाई), फाइजर (पीएफई) और मर्क एंड कंपनी इंक. जैसी कंपनियों के बड़े शेयर थे। एमआरके) को वापस बुला लिया गया और अधिकांश पदों को समाप्त कर दिया गया। मैककेसन ने 2022 में अब तक कठिन बाजार में अच्छा प्रदर्शन किया है, जो इस वर्ष 30% से अधिक है। बफेट ने पहली तिमाही में 2.9 मिलियन से अधिक MCK शेयर खरीदे, जिससे कंपनी में उनकी नई हिस्सेदारी का मूल्य लगभग $895 मिलियन हो गया।
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