Beli saat turun: Saham termurah untuk dibeli sekarang
Beli saat turun: Saham termurah untuk dibeli sekarang
Iklan

Ketika pasar sedang turun dan harga saham turun secara keseluruhan, pedagang yang cerdas tahu bahwa ada bisnis yang bisa dilakukan. Namun memilih saham yang tepat untuk dibeli bisa jadi rumit: Bagaimana Anda memutuskan saham mana yang akan bangkit kembali?

Membeli saat harga turun bukanlah strategi perdagangan yang mudah dan harus dilakukan dengan hati-hati. Jika dilakukan dengan benar, Anda bisa mendapatkan diskon besar pada saham-saham dengan fundamental kuat dan prospek kuat. Anggap saja seperti membeli saham berkualitas dengan harga diskon.

Kenyataannya adalah banyak perusahaan besar yang terkena dampak penurunan pasar dalam jangka pendek, namun kinerja mereka sangat baik seiring berjalannya waktu. Mengetahui metrik kualitas mana yang harus dilacak untuk mengetahui saham-saham murah yang akan dibeli dapat membantu Anda memilih pemenang sehingga pasar dapat kembali dengan harga lebih tinggi setelah penurunan.

Kami telah mengidentifikasi sembilan saham murah yang jatuh bersamaan dengan S&P 500 dan indeks utama lainnya selama beberapa bulan terakhir. Setiap perusahaan memiliki sejarah laba per saham (EPS) dan pertumbuhan pendapatan multi-tahun, dan para analis memperkirakan kenaikan serupa di tahun-tahun mendatang.

Sistem Tenaga Monolitik, Inc.

Melacak EPS 3 tahun yang disetahunkan

  • +28.86

Penjualan tahunan selama 3 tahun terakhir

  • +27.5%

Estimasi EPS 5 tahun tahunan yang diharapkan

  • +25%

Sistem Tenaga Monolitik memproduksi sirkuit terintegrasi yang digunakan untuk mengelola daya di berbagai sistem elektronik. Produsen memasang chip Monolitik untuk mengurangi konsumsi daya sistem mereka.

Saham telah meningkat sebanyak 373% selama lima tahun terakhir — namun pada tulisan ini, MPWR diperdagangkan sekitar 20% di bawah harga tertinggi sepanjang masa sebesar $580 yang ditetapkan pada bulan November. Penurunan terbaru ini adalah yang terbesar dalam 10 tahun terakhir dan bisa menjadi peluang besar untuk membeli penurunan tersebut.

Laba dan pendapatan MPWR tumbuh setiap tahun sejak tahun 2015. Selama tiga tahun terakhir, laba per saham tahunan tumbuh rata-rata 33% dan pendapatan tahunan tumbuh rata-rata 31%.

Pertumbuhan EPS rata-rata untuk saham S&P 500 pada periode yang sama adalah 12%, yang menunjukkan bahwa perusahaan senilai $22 miliar ini meningkatkan pendapatannya dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata pasar saham lainnya.

Pertumbuhan pendapatan Monolitik diperkirakan akan terus berlanjut, dengan analis memperkirakan pertumbuhan EPS sebesar 25% selama lima tahun ke depan (tetapi hanya pertumbuhan EPS sebesar 18,3% pada tahun 2023). Perusahaan yang mengharapkan pertumbuhan pendapatan di masa depan pada tingkat ini biasanya akan membenarkan harga saham yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

MPWR menawarkan hasil dividen 0,7%. Perusahaan terus meningkatkan dividennya setiap tahun sejak 2017 — termasuk hingga tahun 2022.

Bagan MPWR oleh TradingView


Iklan

Ubiquiti Inc.

Melacak EPS 3 tahun yang disetahunkan

  • +16.8%

Penjualan tahunan selama 3 tahun terakhir

  • +23.1%

Estimasi EPS 5 tahun tahunan yang diharapkan

  • +23.9%

Ubiquiti mengoperasikan peralatan nirkabel dan jaringan untuk Penyedia Layanan Internet. Sejak 2018, hasil tahunan dan penjualan keseluruhan perusahaan peralatan komunikasi tersebut telah meningkat.

Saham telah meningkat 470% selama lima tahun terakhir, tetapi UI diperdagangkan sekitar 30% di bawah puncaknya pada Maret 2021. Besarnya penurunan yang terjadi baru-baru ini menunjukkan titik masuk historis yang baik.

Analis memperkirakan laba per saham akan tumbuh 35% tahun depan dan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 24% selama lima tahun ke depan. Perusahaan senilai $15 miliar ini berada pada jalur pertumbuhan yang lebih mengesankan dibandingkan pencapaian perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

Ubiquity telah meningkatkan dividennya setiap tahun sejak 2014. Hasil dividen saat ini adalah 0,9%.

Bagan UI oleh TradingView


Medifast, Inc.

Lacak EPS tahunan 3 tahun

  • +38.2%

Omset tahunan dalam 3 tahun terakhir

  • +45%

Estimasi EPS 5 tahun tahunan yang diharapkan

Iklan
  • +20%

Medifast memproduksi dan menjual produk untuk menurunkan berat badan dan hidup sehat. Perusahaan $2 miliar ini berkembang pesat, dan banyak konsumen mencari cara untuk mengatur berat badan mereka.

Saham MED bisa berubah-ubah, tapi juga berharga. Stoknya naik 346% selama lima tahun terakhir, bahkan memperhitungkan penurunan saham 50% dari level tertinggi sepanjang masa Mei 2021.

Kemunduran serupa pada 50% adalah argumen pembelian jangka panjang yang bagus, namun investor harus bersiap untuk menahan MED melalui beberapa pasang surut yang tidak menentu. Sebelum mencapai level tertinggi baru, saham tersebut telah menelusuri kembali 60% ke 80% dari level tertinggi sepanjang masa beberapa kali selama dua dekade terakhir.

Total pendapatan perusahaan meningkat tiga kali lipat sejak tahun 2018, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan selama tiga tahun lebih dari 38%. Para analis memperkirakan pertumbuhan akan melambat dari tingkat saat ini sambil mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 20% selama lima tahun ke depan.

Seperti Deckers, saham dengan P/E mendekati 10 jarang terlihat di antara saham-saham yang sedang berkembang: Medifast memiliki P/E 13,1 dan forward P/E 9,9. Pada harga ini, ini merupakan opsi saham yang lebih murah dibandingkan DECK.

Medifast membayar dividen tertinggi dalam daftar kami, saat ini menghasilkan 3,6%. Pembayaran dividen meningkat setiap tahun sejak 2015.

Bagan MED oleh TradingView


Microsoft Corp. (MSFT)

Melacak EPS 3 tahun yang disetahunkan

  • +28.6%

Penjualan tahunan selama 3 tahun terakhir

  • +15.1%

Estimasi EPS 5 tahun tahunan yang diharapkan

  • +16.2%

Microsoft tidak memerlukan pengenalan dari siapa pun yang akrab dengan pasar saham atau komputer pribadi. Beberapa saham lain dalam daftar kami kurang dikenal, namun Microsoft mungkin menarik bagi investor yang mencari saham blue-chip untuk dibeli saat harga turun.

Meskipun kapitalisasi pasarnya sangat besar dan dominasinya di industri teknologi, perusahaan yang bernilai $2 triliun ini tidak mengalami kemunduran. EPS tahunan Microsoft telah tumbuh rata-rata 29%, didorong oleh pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 16,3% selama tiga tahun terakhir.

Saham Microsoft telah berkinerja baik selama lima tahun terakhir, memperoleh lebih dari 300%. Kemunduran MSFT saat ini sebesar 22% dari level tertingginya di bulan November merupakan peluang potensial untuk membeli kemunduran tersebut. Penurunan ini merupakan yang terbesar bagi MSFT sejak tahun 2010, selain penurunan yang terjadi pada awal tahun 2020 saat awal pandemi Covid-19.

Iklan

Analis memperkirakan pertumbuhan laba per saham tahunan sebesar 16% selama lima tahun ke depan.

Microsoft terus meningkatkan dividennya setiap tahun selama lebih dari satu dekade. Hasil dividen saat ini adalah 0,9%.

Bagan MSFT oleh TradingView


Chipotle Mexican Grill, Inc.

Melacak EPS 3 tahun yang disetahunkan

  • +48.7%

Penjualan tahunan selama 3 tahun terakhir

  • +15.8%

Estimasi EPS tahunan 5 tahun berwawasan ke depan

  • +27.2%

Chipotle adalah salah satu rantai makanan cepat saji terbesar di Amerika Serikat. Permintaan yang tak terpuaskan terhadap burrito dan mangkuk perusahaan telah membuat stoknya melonjak sebesar 189% selama lima tahun terakhir. Itu termasuk penurunan 30% dari titik tertinggi sepanjang masa pada September 2021.

Perhatikan bahwa perusahaan dengan jumlah $39 miliar ini telah mengalami beberapa volatilitas selama dekade terakhir. Stoknya turun 47% di tahun 2012, 65% antara tahun 2015 dan awal 2018, dan 55% di awal tahun 2020.

Aksi jual 30% di CMG saat ini bisa menjadi titik masuk yang baik bagi pemegang saham jangka panjang, namun penurunan 10% ke 20% bukanlah hal yang jarang terjadi. Tren jangka panjang pada harga saham, pendapatan dan penjualan tetap tinggi.

Pendapatan dan pertumbuhan pendapatan Chipotle sangat mengesankan, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan masing-masing sekitar 49% dan 16%, selama tiga tahun terakhir. Analis memperkirakan laba per saham akan tumbuh pada CAGR sebesar 27% selama lima tahun ke depan.

Perhatikan bahwa CMG tidak membayar dividen.

Bagan CMG oleh TradingView


metode

Daftar saham murah pilihan kami untuk dibeli sekarang dibuat menggunakan kriteria yang ketat. Saham-saham di atas diperdagangkan di bursa AS atau Kanada dan memenuhi persyaratan berikut:

Pertumbuhan EPS tahunan yang berkelanjutan. Seluruh saham di atas telah mencapai rata-rata pertumbuhan EPS tahunan lebih dari 15% setidaknya selama lima tahun berturut-turut.

Pertumbuhan penjualan tahunan rata-rata yang berkelanjutan. Saham-saham tertentu telah mencapai pertumbuhan penjualan tahunan lebih dari 10% selama setidaknya lima tahun berturut-turut.

Laba per saham terus tumbuh dari tahun ke tahun. Dalam empat tahun terakhir, laba per saham harus lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tidak ada pendapatan negatif selama empat tahun terakhir. Meskipun pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan adalah kuncinya, profitabilitas bahkan lebih penting lagi, hanya saja tidak ada saham yang mengalami laba per saham negatif selama empat tahun terakhir.

Pertumbuhan berkelanjutan dalam estimasi EPS berwawasan ke depan. Analis, rata-rata, memperkirakan pertumbuhan laba per saham tahunan lebih dari 15% selama lima tahun ke depan.

Perkiraan EPS akan kuat tahun depan. Perkiraan rata-rata analis untuk pertumbuhan EPS tahun depan seharusnya 15% atau lebih.

Pengembalian jangka panjang mengungguli pasar. Setiap saham yang memenuhi kriteria lain juga secara signifikan mengungguli S&P 500. Pengembalian tahunan 5 tahun harus mengungguli kinerja S&P 500 setidaknya sebesar 10% pada periode yang sama.

Harga telah jatuh baru-baru ini. Saham-saham dalam daftar kami semuanya turun 20% atau lebih dari harga tertingginya baru-baru ini. Kemudian gunakan penurunan harga historis untuk menjelaskan bagaimana penurunan yang lebih rendah mendahului pemulihan.

Penafian

Informasi yang terkandung dalam situs ini bukan merupakan, dan tidak boleh dikonstruksikan sebagai, nasihat, rekomendasi, penawaran dan/atau ajakan untuk membeli atau menjual saham, dan segala keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab pembaca/pengguna. Sebelum memutuskan untuk membeli salah satu saham ini, lakukan banyak riset untuk memastikan saham tersebut sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko Anda.

Belajarlah lagi:

Iklan