Крупнейшая американская криптовалютная биржа заявила о потере пользователей, что является следствием продолжающихся потрясений на рынке криптовалют и нервозности инвесторов по поводу рискованных активов.
Coinbase Global Corp. COIN -26.13% во вторник заявила, что потеряла сотни миллионов долларов в первом квартале, что привело к падению акций в ходе внебиржевых торгов. После публикации отчета после закрытия торгов акции торговались на уровне $61, что значительно отличается от уровня $381, когда акции были опубликованы более года назад.
«Nasdaq упал, биткоин упал. Это привело к тому, что в криптовалюты стало вкладываться все меньше и меньше долларов», — сказала Алесия Хаас, финансовый директор Coinbase. Несмотря на более низкие, чем ожидалось, объемы торгов, Хаас заявила, что видит у Coinbase прочные позиции для будущих инвестиций, включая диверсификацию в другие продукты, такие как невзаимозаменяемые токены или NFT.
Инвесторы все больше верят, что финансовые рынки переживают переломный момент, поэтому они отказались от некоторых своих наиболее спекулятивных инвестиций. Акции отступили от исторических максимумов, поскольку Федеральная резервная система начала сворачивать свою мягкую денежно-кредитную политику, повышая процентные ставки и сокращая свой портфель. На прошлой неделе Центральный банк повысил процентные ставки на полпроцента, что стало самым большим повышением за последние два десятилетия, что привело к нескольким дням снижения.
Криптовалюты как рискованный актив резко упали. Биткоин, падение которого во вторник продолжалось шестой день подряд, сейчас упал на 54 процента по сравнению с ноябрьским максимумом. С начала года он потерял треть своей стоимости, в то время как Ethereum к 2022 году упал на 37%. Продажи невзаимозаменяемых токенов остались на прежнем уровне.
«Когда вышла [Coinbase], это была одна из самых быстрорастущих акций инновационных компаний», — сказал Мэтью Таттл, генеральный директор и главный инвестиционный директор Tuttle Capital Management. «ФРС подскочила в ноябре, и это был смертельный удар». Таттл заявил, что у него нет ближайших планов покупать криптовалюты или криптовалютные акции.
Во вторник инвесторы продолжили вести нестабильную торговлю, торговая сессия была нестабильной. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на 0,3% после колебаний между ростом и падением, в то время как индекс S&P 500 вырос на 0,2%, а индекс Nasdaq Composite вырос на 1%. Все три индекса в понедельник упали на 2% и более.
Coinbase, возглавляемая соучредителем и генеральным директором Брайаном Армстронгом, во вторник сообщила об убытке в первом квартале в размере $429,7 млн или $1,98 на акцию при выручке $1,2 млрд. Для сравнения, годом ранее эта сумма составила 1387,7 млн. долл. США, или 13,05 долл. США за акцию, при объеме продаж 11,8 млрд. долл. США. По данным FactSet, аналитики прогнозировали убыток в размере 1 цента на акцию при продажах в размере 1,5 млрд долл. за первый квартал 4-го квартала.
Биржа, которая получает большую часть своих доходов от транзакционных комиссий, резко упала за первые три месяца года. Число пользователей, совершающих транзакции ежемесячно, также сократилось, и Coinbase в своем письме акционерам заявила, что ожидает дальнейшего снижения числа пользователей и объемов транзакций во втором квартале. Объем сделок частных инвесторов, или частных вкладчиков, сократился более чем вдвое по сравнению с предыдущим кварталом.
Coinbase заявила, что ее прогноз на 2022 год в целом не изменился, несмотря на сложный первый квартал. С начала года акции упали на 71%, а во вторник перед публикацией отчета о доходах компании упали на 13%.
Акции других криптовалют резко упали. С начала года акции Silvergate Capital Inc. упали на 42 процента, Marathon Digital Holdings Inc. — на 64 процента, Riot Blockchain Inc. — на 66 процентов, а майнер биткоинов TeraWulf Inc. — на 80 процентов.
Резкое падение криптовалюты не было полной неожиданностью. Однако многие представители криптовалютной индустрии утверждают, что на этот раз все будет иначе из-за расширения рынка криптовалют и более широкого признания на Уолл-стрит. Несколько сторонников биткоина высоко оценили его ценность в качестве инструмента хеджирования инфляции. Это еще предстоит выяснить.
«Биткоин в значительной степени является некоммерческим активом в то время, когда реальные ставки растут. Это сложная ситуация», — сказал Стив Сосник, главный стратег Interactive Brokers. Г-н Сосник отметил, что биткоин по-прежнему торгуется примерно на 300% выше, чем в конце 2019 года.
Ожидается, что цена третьего по величине стейблкоина TerraUSD останется на уровне $1 после падения до 69 центов в понедельник, что побудило инвесторов распродать свои активы. Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник вновь призвала Конгресс одобрить регулирование стейблкоинов после падения цены TerraUSD.
«К сожалению, если что-то пойдет не так и перспективы рынка ухудшатся, криптовалюты станут одними из первых активов, которые пострадают», — считает стратег DailyFX Майк Бутрос. Г-н Бутрос заявил, что, по его мнению, рынок может упасть еще сильнее, и не рекомендует инвесторам покупать криптоактивы.
Неудачи этого года также оказали давление на акции крупных технологических компаний. Netflix Inc., Meta Platforms Inc., материнская компания Facebook, и Amazon.com Inc. в этом году потеряли по меньшей мере 35%.
На данный момент инвесторы ждут данных по инфляции в среду. Аналитики говорят, что если отчет покажет, что инфляция достигла пика, это может повлиять на агрессивные планы ФРС по повышению процентных ставок.
Узнать больше:
-
-
-
-
Обзор карты Delta Skymiles® Reserve American Express – Подробнее.
-
AmEx фокусируется на клиентском опыте с новым текущим счетом и обновленным приложением
-
Откройте для себя награды по карте вознаграждений It® Rewards, узнайте, как это работает
