เมื่อตลาดตกต่ำและราคาหุ้นร่วงลงทั่วกระดาน เทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญจะรู้ว่ายังมีธุรกิจที่ต้องทำ แต่การเลือกหุ้นที่เหมาะสมที่จะซื้ออาจเป็นเรื่องยุ่งยาก คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าหุ้นตัวใดจะเด้งกลับ
การซื้อการลดลงไม่ใช่กลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายและควรได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เมื่อทำถูกต้อง คุณจะได้รับส่วนลดมากมายสำหรับหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและโอกาสที่แข็งแกร่ง คิดว่าเป็นการซื้อหุ้นคุณภาพพร้อมส่วนลด
ความจริงก็คือบริษัทที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งได้รับผลกระทบจากภาวะตกต่ำของตลาดในระยะสั้น แต่พวกเขาก็มีผลประกอบการที่ดีมากเมื่อเวลาผ่านไป การรู้ว่าตัวชี้วัดคุณภาพใดที่ควรติดตามเพื่อค้นหาหุ้นราคาถูกที่จะซื้อสามารถช่วยให้คุณเลือกผู้ชนะที่ตลาดสามารถกลับมาได้ในราคาที่สูงขึ้นหลังจากการลดลง
เราได้ระบุหุ้นราคาถูกเก้าตัวที่ร่วงลงตาม S&P 500 และดัชนีหลักอื่นๆ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ละบริษัทมีประวัติกำไรต่อหุ้น (EPS) และการเติบโตของรายได้มาหลายปี และนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในปีต่อๆ ไป
เสาหินพาวเวอร์ซิสเต็มส์อิงค์ (MPWR)
ติดตามกำไรต่อหุ้นรายปี 3 ปี
- +28.86
ยอดขายประจำปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- +27.5%
ประมาณการกำไรต่อหุ้นต่อหุ้น (EPS) 5 ปีต่อปี
- +25%
Monolithic Power Systems ผลิตวงจรรวมที่ใช้เพื่อจัดการพลังงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผู้ผลิตติดตั้งชิปของ Monolithic เพื่อลดการใช้พลังงานของระบบ
หุ้นได้เพิ่มขึ้นทั้งหมด 373% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แต่ในขณะที่เขียนนี้ MPWR มีการซื้อขายประมาณ 20% ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $580 ที่ตั้งไว้ในเดือนพฤศจิกายน การลดลงครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และอาจเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อการลดลง
รายได้และรายได้ของ MPWR เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2558 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา กำไรต่อหุ้นต่อปีเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 33% และรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 31%
ค่ามัธยฐานการเติบโตของกำไรต่อหุ้นสำหรับหุ้น S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกันคือ 12% ซึ่งบอกเราว่าบริษัทที่มีมูลค่า $22 พันล้านบริษัทนั้นเพิ่มรายได้เร็วกว่าสองเท่าของค่าเฉลี่ยตลาดหุ้นที่เหลือ
การเติบโตของกำไรของ Monolithic คาดว่าจะดำเนินต่อไป โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเติบโตของกำไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ 25% ในอีกห้าปีข้างหน้า (แต่จะเติบโตเพียง 18.3% EPS ในปี 2566) บริษัทที่คาดหวังการเติบโตของรายได้ในอนาคตในระดับเหล่านี้มักจะปรับราคาหุ้นให้สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
MPWR ให้อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.7% บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งรวมถึงปี 2565 ด้วย
ยูบิควิติ อิงค์ (UI)
ติดตามกำไรต่อหุ้นรายปี 3 ปี
- +16.8%
ยอดขายประจำปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- +23.1%
ประมาณการกำไรต่อหุ้นต่อหุ้น (EPS) 5 ปีต่อปี
- +23.9%
Ubiquiti ดำเนินการอุปกรณ์ไร้สายและเครือข่ายสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี 2018 ผลประกอบการประจำปีของบริษัทอุปกรณ์สื่อสารและยอดขายโดยรวมเติบโตขึ้น
หุ้นเพิ่มขึ้น 470% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แต่ UI มีการซื้อขายประมาณ 30% ต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม 2021 ขนาดของการลดลงล่าสุดสอดคล้องกับจุดเริ่มต้นที่ดีในอดีต
นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 35% ในปีหน้า และอัตราการเติบโตต่อปีที่ 24% ในอีกห้าปีข้างหน้า บริษัทที่มีมูลค่า $15 พันล้านอยู่บนเส้นทางการเติบโตที่น่าประทับใจมากกว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
Ubiquity ได้เพิ่มเงินปันผลทุกปีตั้งแต่ปี 2014 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 0.9%
