Коли ринок падає, а ціни на акції падають по всіх напрямках, кмітливі трейдери знають, що є чим зайнятися. Але вибрати правильні акції для покупки може бути складно: як ви вирішуєте, яка акція відскочить?
Купівля на падінні — непроста торгова стратегія, і до неї слід ставитися обережно. Зробивши це правильно, ви можете отримати великі знижки на акції з міцними фундаментальними показниками та хорошими перспективами. Сприймайте це як купівлю якісних акцій зі знижкою.
Правда полягає в тому, що багато великих компаній постраждали від короткострокових ринкових спадів, але з часом вони показали надзвичайно хороші результати. Знання того, які показники якості слід відстежувати, щоб визначити дешеві акції для купівлі, допоможе вам вибрати переможців, яких ринок зможе повернути за вищими цінами після падіння.
Ми визначили дев’ять дешевих акцій, які впали разом з індексом S&P 500 та іншими основними індексами за останні кілька місяців. Кожна компанія має багаторічну історію зростання прибутку на акцію (EPS) і доходів, і аналітики очікують подібних прибутків у наступні роки.
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Відстеження річного прибутку на акцію за 3 роки
- +28.86
Річний обсяг продажів за останні 3 роки
- +27.5%
Очікувана річна оцінка прибутку на акцію за 5 років
- +25%
Monolithic Power Systems виробляє інтегральні схеми, які використовуються для керування живленням у різних електронних системах. Виробники встановлюють чіпи Monolithic, щоб зменшити енергоспоживання своїх систем.
За останні п’ять років акції зросли на 373%, але на момент написання цієї статті MPWR торгується приблизно на 20% нижче історичного максимуму $580, встановленого в листопаді. Це останнє падіння є найбільшим для акцій за останні 10 років і може стати чудовою можливістю купити падіння.
Прибуток і дохід MPWR зростали щороку, починаючи з 2015 року. За останні три роки річний прибуток на акцію зріс у середньому на 33%, а річний дохід зріс у середньому на 31%.
Середнє зростання прибутку на акцію S&P 500 за той самий період становило 12%, що говорить нам про те, що компанія з капіталом $22 мільярдів зростає прибутки більш ніж вдвічі швидше, ніж у середньому по фондовому ринку.
Очікується, що зростання доходів Monolithic продовжиться, і аналітики прогнозують зростання прибутку на акцію на 25% протягом наступних п’яти років (але лише 18,3% EPS у 2023 році). Компанії, які очікують зростання доходів на таких рівнях, зазвичай виправдовують підвищення цін на акції з часом.
MPWR пропонує дивідендну дохідність 0,7%. Компанія стабільно збільшувала свої дивіденди щороку з 2017 року — включно з 2022 роком.
Ubiquiti Inc. (UI)
Відстеження річного прибутку на акцію за 3 роки
- +16.8%
Річний обсяг продажів за останні 3 роки
- +23.1%
Очікувана річна оцінка прибутку на акцію за 5 років
- +23.9%
Ubiquiti обслуговує бездротове та мережеве обладнання для Інтернет-провайдерів. Починаючи з 2018 року, річні результати та загальні продажі компанії з виробництва комунікаційного обладнання зросли.
За останні п’ять років акції зросли на 470%, але UI торгується приблизно на 30% нижче свого піку в березні 2021 року. Масштаб останнього падіння відповідає хорошій історичній точці входу.
Аналітики очікують, що прибуток на акцію зросте на 35% наступного року, а сукупний річний темп зростання становитиме 24% протягом наступних п’яти років. Компанія з оборотом $15 мільярдів на шляху до більш вражаючого зростання, ніж вона досягла за останні роки.
Ubiquity щорічно збільшує свої дивіденди, починаючи з 2014 року. Поточна дивідендна дохідність становить 0,9%.
