Warren Buffett ist zurück in seinem Element. Nachdem er jahrelang auf immer mehr Bargeld gesessen hatte, hat Buffett endlich sein Portemonnaie geöffnet.
Das Orakel von Omaha setzte in den ersten drei Monaten des Jahres $51 Milliarden ein. Das ist etwa ein Drittel des Bargeldbestands, über den sein Unternehmen Berkshire Hathaway Ende 2021 verfügt.
Hier sind alle Aktien, die er im ersten Quartal 2022 zu seinem Portfolio hinzugefügt hat. Wenn Sie ein All-you-can-drink kaufen möchten, könnten diese Ideen ein guter Ausgangspunkt sein.
Activision Blizzard (ATVI)
Anfang des Jahres schloss Buffett eine kleine Wette auf den Spieleentwickler Activision Blizzard ab. Sein Anteil vervierfachte sich jedoch, als er erfuhr, dass das Unternehmen von Microsoft übernommen werden würde.
Er besitzt nun 9,51 TP3T der ausstehenden Aktien des Spieleherstellers.
Bei einem Treffen mit Aktionären von Berkshire Hathaway behauptete Buffett, dass dies nun Teil einer Fusionsschlichtungsstrategie sei.
Microsoft hat angeboten, das Unternehmen für $95 pro Aktie zu kaufen. Allerdings wird die Activision-Aktie an der Nasdaq-Börse über $78 gehandelt. Sollte der Deal mit Microsoft wie geplant verlaufen, könnte Buffett von einem risikoarmen Gewinn von 1TP4Q17 pro Aktie profitieren.
Bodenbelag und Dekor (FND)
Der in Georgia ansässige Einzelhändler Floor & Decor verfügt über eine starke Position im Bereich Bodenbeläge. Die Aktie wird zum 30-fachen des Gewinns gehandelt, mit relativ hohen Gewinnmargen. Es passt perfekt zum Portfolio von Berkshire Hathaway an Haushaltsdienstleistungen und Facheinzelhandelsgeschäften, darunter RH und Nebraska Furniture Mart.
Buffett fügte seinem Portfolio im ersten Quartal satte 3,9 Millionen FND-Aktien hinzu.
Chevron (CVX)
Besonders hervorzuheben ist Buffetts Wette auf Energie. Die Öl- und Gaspreise sind im vergangenen Jahr stark gestiegen. Sie wird durch eine Kombination aus erhöhter Nachfrage und begrenztem Angebot angetrieben. Die Versorgungsknappheit wurde durch die Sanktionen gegen den großen Ölproduzenten Russland aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine noch verschärft.
Das ist Rückenwind für ein Unternehmen wie Chevron. Das Unternehmen produziert jedes Jahr 2% des weltweiten Öls und spielt auch in anderen Teilen der Energieversorgungskette eine Schlüsselrolle.
Buffett bekam seinen ersten Job im Unternehmen im Jahr 2020. Allerdings setzte er im ersten Quartal dieses Jahres mehr Kapital ein und machte Chevron zur viertgrößten Holdinggesellschaft.
Occidental Petroleum (OXY)
Occidental profitiert vom gleichen Rückenwind wie Chevron. Die Energiekrise hat die Aktie im bisherigen Jahresverlauf um 128% nach oben getrieben. Trotz des Anstiegs beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch nur 10,7.
Buffett kaufte im ersten Quartal dieses Jahres 136 Millionen Aktien von OXY. Es ist mittlerweile die achtgrößte Beteiligung im Portfolio von Berkshire Hathaway.
Apple (APPL)
Das Portfolio von Berkshire wird immer noch von einem Namen dominiert: Apple.
Zu Jahresbeginn hielt das Unternehmen rund 887 Millionen Aktien des iPhone-Herstellers. Im Laufe des Quartals fügte Buffett fast $4 Millionen hinzu, was den Gesamtwert der Wette auf $155,5 Milliarden erhöhte. Das sind fast 43% des gesamten Portfolios.
Hewlett-Packard (HPQ)
Oracle of Omaha scheint seine Zurückhaltung, auf Technologieunternehmen zu setzen, überwunden zu haben. Neben Apple und Activision arbeitete Buffett auch beim Gerätehersteller Hewlett-Packard.
Der übersehene Consumer-Tech-Riese könnte angesichts seiner stetigen Rentabilität attraktiv sein. In den letzten fünf Jahren blieb der jährliche freie Cashflow des Unternehmens bei $4 Milliarden. Einige Experten erwarten einen bescheidenen Anstieg auf $4,5 Milliarden.
Dies entspricht einer Free-Cashflow-Rendite von 12%. Eine ideale Ergänzung zu Buffetts Portfolio.
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