Warren Buffett ist im ersten Quartal 2022 endlich wieder im Bullenmarkt. Buffetts Aktiensammlung ist in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 tatsächlich gewachsen, wie aus der 13F-Einreichung von Berkshire Hathaway (BRK.B) am Montagnachmittag hervorgeht.
Es ist eine erfrischende Abwechslung für Buffetts Unterstützer, die das Orakel von Omaha und sein Team für alle vier Quartale des Jahres 2021 als Nettoverkäufer betrachten.
Berkshire Hathaways 13F zeigt, dass die Holdinggesellschaft im ersten Quartal $41,5 Milliarden für Nettoaktienkäufe ausgegeben hat – den höchsten Wert seit 2008 – und fast 30% ihres riesigen Bargeldbestands in Aktien investiert hat. Dazu gehörte, dass Buffett acht neue Positionen einnahm und sieben weitere Aktien hinzufügte.
Offenbar nutzten Buffett und sein Team die Marktroute als Gelegenheit, sich bis ins Jahr 2022 zurückzukaufen, wobei der S&P 500 irgendwann im Laufe des Quartals um 13% unter seinem Allzeithoch fiel. Doch wie wir kürzlich betonten, war ein Großteil der Kauflust im ersten Quartal auf die steigende Inflation zurückzuführen.
Auch Oracle of Omaha erzielte im ersten Quartal einige Verkäufe, indem es drei Positionen vollständig aufgab und seine Bestände an vier Aktien reduzierte.
Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Anpassungen der Buffett-Aktie im ersten Quartal 2022, basierend auf Berkshire Hathaways 13F für den Zeitraum bis zum 31. März 2022, eingereicht am 16. Mai 2022.
Berkshire 13F listet HP und Citigroup unter Buffetts Käufen im ersten Quartal auf
Zu Buffetts Kaufrausch gehörte die Erhöhung seines Anteils am Blue-Chip-Unternehmen Apple Inc. (AAPL), das er plünderte, indem er 3,8 Millionen Aktien des Technologieriesen kaufte, nachdem er drei Tage lang Verluste bei den Dow-Jones-Aktien erlitten hatte. Die Beteiligung von Berkshire an Apple macht nun 42,81 TP3T des Aktienportfolios von Berkshire aus.
Als die Ölpreise jedoch in die Höhe schossen, erfolgte Buffetts größere Käufe in der Energiephase – die Rohöl-Futures von West Texas Intermediate stiegen in drei Monaten um 331 TP3T. Berkshire Hathaway kaufte weitere 120,9 Millionen Aktien von Chevron (CVX), ein Plus von 3161 TP3T, und begann, eine Beteiligung an Occidental Petroleum (OXY) zu übernehmen.
Dies ist nicht die einzige neue Position bei Berkshire. Oracle eröffnet Positionen in den Finanzwerten Ally Financial (ALLY), Citigroup (C) und Markel (MKL); erwirbt 10,5 Millionen Aktien von Hewlett-Packard (HPQ) und macht damit eine klassische Buffett-Wette; steigt in den Materialkonzern Celanese (CE) und in den Medienkonzern Paramount Universal (PARA) ein.
Berkshire stockte außerdem die Einzelhandelsaktien Floor & Decor Holdings (FND) und RH (RH) sowie die Videospielunternehmen Activision Blizzard (ATVI), das Rennsportunternehmen Formula One Group (FWONK) und den Autohersteller General Motors (GM) auf.
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