Warren Buffett est enfin de retour sur le marché haussier au premier trimestre 2022. La collection d'actions de Buffett a en fait augmenté au cours des trois premiers mois de 2022, selon le dépôt 13F de Berkshire Hathaway (BRK.B) lundi après-midi.
C'est un changement rafraîchissant pour les partisans de Buffett, qui voient l'Oracle d'Omaha et son équipe comme des vendeurs nets pour les quatre trimestres de 2021.
Le rapport 13F de Berkshire Hathaway montre que la société holding a dépensé 141,5 milliards de livres sterling en achats nets d'actions au premier trimestre - le montant le plus élevé depuis 2008 - et a utilisé près de 301 milliards de livres sterling de son énorme réserve de liquidités pour investir en actions. Buffett a notamment pris huit nouvelles positions et ajouté sept autres actions.
Buffett et son équipe ont apparemment profité de la débâcle du marché pour racheter en 2022, le S&P 500 ayant chuté de 13% par rapport à son plus haut historique à un moment donné au cours du trimestre. Mais comme nous l’avons souligné récemment, une grande partie de la frénésie d’achats du premier trimestre a été motivée par la hausse de l’inflation.
Oracle of Omaha a également réalisé quelques ventes au premier trimestre, en abandonnant trois positions et en réduisant ses avoirs dans quatre actions.
Plongeons dans les principaux ajustements des actions de Buffett au premier trimestre 2022, sur la base du 13F de Berkshire Hathaway pour la période terminée le 31 mars 2022, déposé le 16 mai 2022.
Berkshire 13F montre HP et Citigroup parmi les achats de Buffett au premier trimestre
La frénésie de dépenses de Buffett a notamment consisté à augmenter sa participation dans la société de premier ordre Apple Inc (AAPL), qu'il a raflée en achetant 3,8 millions d'actions du géant technologique après trois jours de pertes sur les actions du Dow Jones. La participation de Berkshire dans Apple représente désormais 42,8% du portefeuille d'actions de Berkshire.
Cependant, alors que les prix du pétrole ont grimpé en flèche, les achats les plus importants de Buffett ont eu lieu dans la phase énergétique - avec des contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate en hausse de 33% en trois mois. Berkshire Hathaway a acheté 120,9 millions d'actions supplémentaires de Chevron (CVX), en hausse de 316%, et a commencé à prendre une participation dans Occidental Petroleum (OXY).
Ce n’est pas le seul nouveau poste chez Berkshire. Oracle ouvre des positions dans les valeurs financières Ally Financial (ALLY), Citigroup (C) et Markel (MKL) ; prend 10,5 millions d'actions de Hewlett-Packard (HPQ), faisant un pari Buffett classique ; entre dans la société de matériaux Celanese (CE) et dans la société de médias Paramount Universal (PARA).
Berkshire a également ajouté aux actions de détail Floor & Decor Holdings (FND) et RH (RH), ainsi que les noms de jeux vidéo Activision Blizzard (ATVI), la société de course Formula One Group (FWONK) et le constructeur automobile General Motors (GM).
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