La plus grande bourse américaine de crypto-monnaie a déclaré qu'elle perdait des utilisateurs, reflétant les perturbations continues du marché des crypto-monnaies et la nervosité des investisseurs à l'égard des actifs risqués.
Coinbase Global Corp. COIN -26.13% a déclaré mardi avoir perdu des centaines de millions de dollars au premier trimestre, entraînant une chute des actions après les heures d'ouverture. Le titre s'échangeait autour de $61 après la publication après les heures d'ouverture, bien loin du $381 lorsque les actions ont été publiées il y a plus d'un an.
« Le Nasdaq est tombé, le Bitcoin a chuté. Cela a conduit à investir de moins en moins de dollars dans les crypto-monnaies », a déclaré Alesia Haas, directrice financière de Coinbase. Manquer. Malgré les volumes de transactions inférieurs aux prévisions, Haas a déclaré qu'elle considérait Coinbase dans une position solide pour les investissements futurs, notamment en se diversifiant dans d'autres produits, tels que les jetons non fongibles ou les NFT.
Les investisseurs croient de plus en plus que les marchés financiers se trouvent à un tournant et ont donc abandonné certains de leurs investissements les plus spéculatifs. Les actions ont reculé par rapport à leurs plus hauts historiques lorsque la Réserve fédérale a commencé à réduire sa politique monétaire accommodante, en augmentant les taux d'intérêt et en réduisant son portefeuille. La banque centrale a relevé ses taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage la semaine dernière, la plus forte augmentation depuis plus de deux décennies, entraînant des jours de baisse.
En tant qu’actif risqué, les cryptomonnaies ont fortement chuté. Bitcoin, qui a chuté pour la sixième journée consécutive mardi, est désormais en baisse de 54 % par rapport à son sommet de novembre. Il a perdu un tiers de sa valeur jusqu’à présent cette année, tandis qu’Ethereum est en baisse de 37% d’ici 2022. Les ventes de jetons non fongibles sont restées stables.
"Lorsque [Coinbase] est sorti, c'était l'une des valeurs de croissance les plus dynamiques et des sociétés innovantes", a déclaré Matthew Tuttle, PDG et directeur des investissements chez Tuttle Capital Management. "La Fed a bondi en novembre, et cela a été le coup fatal." Tuttle a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’acheter des crypto-monnaies ou des actions crypto dans l’immédiat.
Les investisseurs ont continué à négocier dans des échanges agités mardi, avec une séance de négociation agitée. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,3% après avoir rebondi entre gains et pertes, tandis que le S&P 500 a gagné 0,2% et le Nasdaq Composite a gagné 1%. Les trois indices ont chuté de 2% ou plus lundi.
Coinbase, dirigé par le co-fondateur et PDG Brian Armstrong, a annoncé mardi une perte au premier trimestre de $429,7 millions, soit $1,98 par action, sur un chiffre d'affaires de $1,2 milliards. Cela se compare à $387,7 millions, soit $3,05 par action, sur un chiffre d'affaires de $1,8 milliards il y a un an. Les analystes prévoyaient une perte de 1 cent par action sur un chiffre d'affaires de 1TP4Q1,5 milliard, selon FactSet.
La bourse, qui génère l'essentiel de ses revenus grâce aux frais de transaction, a fortement chuté au cours des trois premiers mois de l'année. Le nombre d'utilisateurs effectuant des transactions mensuelles a également diminué, et Coinbase a déclaré dans sa lettre aux actionnaires qu'il s'attend à une nouvelle baisse du nombre d'utilisateurs et des volumes de transactions au deuxième trimestre. Le volume des transactions des investisseurs privés, ou investisseurs privés, a diminué de plus de moitié par rapport au trimestre précédent.
Coinbase a déclaré que ses perspectives pour 2022 restaient largement inchangées malgré un premier trimestre mouvementé. Le titre a chuté de 71% jusqu'à présent cette année et de 13% mardi avant la publication des résultats de la société.
Les autres actions de crypto-monnaie ont fortement chuté. Silvergate Capital Inc. est en baisse de 42 pour cent jusqu'à présent cette année, Marathon Digital Holdings Inc. est en baisse de 64 pour cent, Riot Blockchain Inc. est en baisse de 66 pour cent et le mineur de Bitcoin TeraWulf Inc. est en baisse de 80 pour cent.
La forte baisse de la crypto-monnaie n’était pas totalement inattendue. Mais de nombreux acteurs du secteur des cryptomonnaies affirment que cette fois-ci sera différente en raison de l’expansion du marché des cryptomonnaies et d’une acceptation plus large à Wall Street. Plusieurs haussiers du Bitcoin ont loué sa valeur en tant que couverture contre l’inflation. Reste à voir.
« Le Bitcoin est en grande partie un actif à but non lucratif à une époque où les taux réels augmentent. C'est un environnement difficile », a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers. M. Sosnick a noté que Bitcoin se négocie toujours autour de 300% de plus qu'à la fin de 2019.
Le prix du troisième plus grand stablecoin, TerraUSD, devrait rester à $1 après être tombé à 69 cents lundi, incitant un flot d'investisseurs à vendre leurs avoirs. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a renouvelé mardi son appel au Congrès pour qu'il approuve la réglementation des pièces stables suite à la baisse des prix du TerraUSD.
"Malheureusement, si quelque chose ne va pas et que les perspectives du marché se détériorent, les crypto-monnaies seront l'un des premiers actifs à chuter", a déclaré Mike Boutros, stratège de DailyFX. M. Boutros a déclaré qu'il pensait que le marché pourrait baisser davantage et ne recommande pas aux investisseurs d'acheter des actifs cryptographiques.
L'échec de cette année a également pesé sur les grandes valeurs technologiques. Netflix Inc., Meta Platforms Inc., société mère de Facebook, et Amazon.com Inc. sont tous en baisse d'au moins 35% cette année.
Pour l'instant, les investisseurs attendent les données sur l'inflation de mercredi. Si le rapport montre que l'inflation a atteint un sommet, les analystes estiment que cela pourrait affecter les plans agressifs de hausse des taux de la Fed.
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