Warren Buffett est de retour dans son élément. Après avoir passé des années à garder de plus en plus d’argent, Buffett a finalement ouvert son portefeuille.
L'Oracle d'Omaha a misé 14,4 milliards de livres sterling au cours des trois premiers mois de l'année. Cela représente environ un tiers des liquidités dont dispose sa société Berkshire Hathaway à la fin de 2021.
Voici toutes les actions qu'il a ajoutées à son portefeuille au premier trimestre 2022. Si vous cherchez à acheter une boisson à volonté, ces idées pourraient être un bon point de départ.
Activision Blizzard (ATVI)
Plus tôt cette année, Buffett a fait un petit pari sur le développeur de jeux Activision Blizzard. Cependant, sa participation a quadruplé lorsqu’il a appris que la société allait être rachetée par Microsoft.
Il possède désormais 9,5% d'actions en circulation du créateur du jeu.
Lors d'une réunion avec les actionnaires de Berkshire Hathaway, Buffett a affirmé que cela faisait désormais partie d'une stratégie d'arbitrage de fusion.
Microsoft a proposé d'acheter la société pour $95 par action. Cependant, l'action Activision se négocie au-dessus de $78 sur la bourse Nasdaq. Si l'accord avec Microsoft se déroule comme prévu, Buffett pourrait bénéficier d'un bénéfice à faible risque de 1TP4Q17 par action.
Revêtement de sol et décoration (FND)
Le détaillant Floor & Decor, basé en Géorgie, occupe une position forte dans le domaine des revêtements de sol. L'action se négocie à 30 fois les bénéfices, avec des marges bénéficiaires relativement élevées. Il s'intègre parfaitement au portefeuille de services à domicile et de magasins de détail spécialisés de Berkshire Hathaway, notamment RH et Nebraska Furniture Mart.
Buffett a ajouté 3,9 millions d'actions FND à son portefeuille au premier trimestre.
Chevron (CVX)
Le pari de Buffett sur l’énergie est particulièrement remarquable. Les prix du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche au cours de l’année écoulée. Cette situation est due à la combinaison d’une demande accrue et d’une offre limitée. La pénurie d'approvisionnement a été encore aggravée par les sanctions imposées au principal producteur de pétrole, la Russie, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
C’est un vent arrière pour une entreprise comme Chevron. L'entreprise produit 2% de pétrole mondial chaque année et joue également un rôle clé dans d'autres parties de la chaîne d'approvisionnement énergétique.
Buffett a obtenu son premier emploi dans l'entreprise en 2020. Cependant, il a déployé davantage de capital au premier trimestre de cette année, faisant de Chevron la quatrième plus grande société holding.
Pétrole occidental (OXY)
Occidental bénéficie des mêmes vents favorables que Chevron. La crise énergétique a poussé le titre à 128% depuis le début de l'année. Malgré cette hausse, son ratio cours/bénéfice n’est encore que de 10,7.
Buffett a acheté 136 millions d’actions d’OXY au premier trimestre de cette année. Il s’agit désormais de la huitième plus grande participation dans le portefeuille de Berkshire Hathaway.
Pomme (APPL)
Le portefeuille de Berkshire est toujours dominé par un seul nom : Apple.
Au début de l’année, la société détenait environ 887 millions d’actions du fabricant d’iPhone. Au cours du trimestre, Buffett a ajouté près de 1444 millions de TP4 supplémentaires, portant la valeur totale du pari à 155,5 milliards de TP4T. Cela représente près de 43% de l’ensemble du portefeuille.
Hewlett-Packard (HPQ)
Oracle of Omaha semble avoir surmonté sa réticence à parier sur les entreprises technologiques. En plus d'Apple et d'Activision, Buffett a également travaillé chez le fabricant d'appareils Hewlett-Packard.
Le géant négligé des technologies grand public pourrait être attrayant compte tenu de sa rentabilité constante. Au cours des cinq dernières années, le flux de trésorerie disponible annuel de la société est resté à 14,4 milliards de TP4. Certains experts s'attendent à une augmentation modeste à 14,4 milliards de TP4,5 milliards.
Cela se traduit par un rendement de trésorerie disponible de 12%. Un ajout idéal au portefeuille de Buffett.
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