Blackstone Group, il più grande gestore patrimoniale alternativo al mondo, ha visto il suo reddito distribuibile del secondo trimestre salire di 86% grazie alle forti vendite di asset giovedì, anche se la maggior parte dei suoi fondi ha perso valore durante la flessione del mercato.
Blackstone ha completato una serie di vendite di asset durante il trimestre, principalmente immobiliari, tra cui la cessione di $5,65 miliardi dell'hotel e casinò di lusso The Cosmopolitan di Las Vegas e la ricapitalizzazione di $21 miliardi di Mileway, il più grande operatore alberghiero cittadino dell'Euro ($23,81 miliardi). Magazzino europeo.
Alcuni di questi accordi sono stati firmati prima dell’invasione russa dell’Ucraina a febbraio, seguita da un aumento dei tassi da parte della banca centrale che ha mandato i mercati in una spirale discendente. La cessione è stata completata nel secondo trimestre, consentendo a Blackstone di addebitare una remunerativa commissione di performance.
Gli utili distribuibili – che rappresentano la liquidità disponibile per pagare i dividendi agli azionisti – sono saliti a $2 miliardi nei tre mesi terminati il 30 giugno da $2 miliardi di un anno prima. Ciò ha battuto la stima media degli analisti di $1,03 miliardi, secondo il fornitore di dati finanziari Refinitiv.
Blackstone Group ha dichiarato che il suo portafoglio di private equity è sceso di 6,7% nel trimestre, mentre il suo fondo immobiliare speculativo è sceso di 1%. I fondi gestiti dalla sua unità di hedge fund sono rimasti stabili a 0,6%. Al contrario, il benchmark S&P 500 è sceso di 16,5% nel corso del periodo.
Le valutazioni aziendali più basse spingono Blackstone alla ricerca di occasioni. La società ha speso $48 miliardi in nuove acquisizioni, tra cui diversi fondi fiduciari di reddito immobiliare: American Campus Communities Inc e Preferred Apartment Communities Inc. Ha inoltre accettato di realizzare $6,3 miliardi per Crown Resorts, il più grande operatore di casinò australiano.
Su base GAAP, Blackstone ha registrato una perdita netta di 1TP4Q29,4 milioni, rispetto a un utile netto di 1TP4Q1,3 miliardi di un anno fa. Questo perché il parametro tiene conto del forte calo delle valutazioni dei fondi aziendali.
Il patrimonio gestito ha raggiunto la cifra record di $940,8 miliardi, in aumento di 3% rispetto ai $915 miliardi del trimestre precedente, grazie alla forte raccolta fondi.
Il capitale non emesso è salito alla cifra record di $170,1 miliardi da $139,3 miliardi di tre mesi prima. Blackstone ha dichiarato un dividendo trimestrale di 1TP4Q1.27 per azione, in aumento rispetto a 70 centesimi di un anno fa.
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