Warren Buffett Hisse senedi satın alın ve onu sonsuza kadar elinizde tutun
Warren Buffett Hisse senedi satın alın ve onu sonsuza kadar elinizde tutun
Reklamlar

Efsanevi yatırımcıyı takip etmek neredeyse altı yıldır kazanan bir strateji oldu.

Önde gelen yatırımcıları takip etmek söz konusu olduğunda geçmiş performans kayıtları önemlidir. Warren Buffett, Berkshire Hathaway'in (BRK.A -1.93%) (BRK.B -1.39%) 57 yıllık CEO'luğunun ardından uzun bir geçmişe sahip. Bu aynı zamanda tarihteki en başarılı yatırım rekoru da olabilir.

Buffett 1965 yılında yönetimi devraldığında Berkshire Hathaway hisse başına yalnızca 1TP4Q19 seviyesinde işlem görüyordu. Berkshire'ın A Sınıfı hisseleri (BRK.A) yakın zamanda şaşırtıcı bir şekilde $478.670 seviyesinde işlem gördü. 1965'ten 2021'in sonuna kadar genişleyen holdingin hisseleri, S&P 500'ün yalnızca 10,5%'lik yıllık getirisine kıyasla 20,1%'lik bileşik yıllık getiri elde etti.

BRK.A Tablosu TradingView tarafından


Reklamlar

Buffett'ın smokinini giymek, çoğumuzun yaşadığından çok daha uzun süredir kazandıran bir strateji olmuştur. Açıkçası Berkshire Hathaway'in açıklamalarına dikkat etmek sabırlı yatırımcılara fayda sağlayabilir.

Elma

Apple (AAPL 0.67%), Berkshire'ın portföyündeki açık ara en büyük holdingdir. Buffett'ın teknoloji hisselerinden rahatsız olduğu biliniyor ancak dinleyen herkese Apple'ın aşılmaz rekabet avantajları sayesinde favori olduğunu söylemekten mutluluk duyuyor.

Reklamlar
AAPL Tablosu TradingView tarafından


iPhone, 2007'deki lansmanından bu yana en popüler el cihazı oldu. Şirket, diğer üreticilerin Alphabet'in Android'i lisanslama yöntemine erişmesine izin vermediğinden hâlâ kendi liginde yer alıyor.

Apple'ın cihazları üzerinde sahip olduğu fiyatlandırma gücü önemli ancak bu, önümüzdeki yıllarda şirketin ana kâr kaynağı olmayacak. Buffett şu anda Apple'a doyamıyor çünkü hizmet segmentinin önümüzdeki yıllarda güçlü bir şekilde büyümesini bekliyor. Hizmet geliri, 26 Mart 2022'de sona eren mali yılın ikinci çeyreğinde yıllık 17% artışla $19,8 milyara yükseldi.

Şu anda 1 milyardan fazla aktif iPhone'dan birine sahipseniz ve başlangıçta App Store aracılığıyla bir uygulamaya abone olduysanız, Apple muhtemelen abonelik maliyetinizin 15% ila 30%'sini elinde tutacaktır. Apple, App Store'dan daha fazla hizmetten gelir elde ediyor ve iyi çalışıyor. Örneğin Apple TV+ yakın zamanda Netflix'i yenerek En İyi Film dalında Oscar kazanan ilk yayın hizmeti oldu.

Reklamlar

Buffett ayrıca Apple'ın kârlarını hissedarlara iade etme konusundaki kararlılığını da beğeniyor. Nisan ayında, Apple'ın yönetim kurulu geri satın alma programını $90 milyar artırdı ve şirket aynı zamanda üç aylık nakit temettüsünü de 4,5% artırdı. 2022 mali yılının ilk yarısında şirket, kendi stokunun $43 milyarını satın aldı ve geri kazandı. Yeni $90 milyar lisansla birlikte bu hızın daha da artması bekleniyor.

Amazon.com

Berkshire Hathaway, 2019'da Amazon'daki hissesini artırmaya başladı (AMZN -1.31%). Hisse, salgının başlarında ortaya çıktı ancak geçen yaz zirveye ulaştığından bu yana yaklaşık 41% kaybetti. 2020 ve 2021'de artan talebi karşılamak için sipariş karşılama hizmetlerine yapılan yoğun yatırım, 2022'nin ilk çeyreğinde $3,8 milyar net zararla sonuçlandı.

AMZN Tablosu TradingView tarafından


Toplam portföyün yalnızca 0,4%'si olan Berkshire'ın Amazon hissesi nispeten küçük. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde bu oranın ölçeğinin önemli ölçüde artmasını bekliyorum. ABD Sayım Bürosu'na göre, e-ticaret ilk çeyrekte toplam perakende satışların 15%'den azını oluşturdu ve Amazon'un tüketici işlerine büyümek için bolca alan bıraktı.

Amazon'un en büyük gücü, zorlukları başarılı yeni işlere dönüştürme yeteneğidir. Örneğin şirket, çevrimiçi alışveriş işini yürütmek için internet altyapısına büyük yatırım yapmak zorunda kaldı. Şirket, masrafları kendisine ait olmak yerine 2006'nın sonlarında Amazon Web Services'i (AWS) başlattı. Bugün AWS, şirketin en kârlı bölümüdür. AWS'nin ilk çeyrek geliri yıllık bazda 37% artarak $18,4 milyara yükselirken, Amazon $6,5 milyar işletme geliri bildirdi.

Amazon'un tüketici işi daha önce şu anda olduğu yerdeydi. Şimdiki en büyük fark, şirketin giderek çeşitlenen işlerinin geri kalanından gelen pozitif nakit akışıyla desteklenmesidir. Tüketici işletmesini kârlılığa döndürecek fonlarla birlikte, bu, uzun vadede satın almak ve elde tutmak için harika bir hisse senedi.

Daha fazla bilgi edin:

Reklamlar