An den Aktienmärkten kam es heute Morgen zu einem breiten Ausverkauf, da der Bericht zum Verbraucherpreisindex (CPI) vom Mai zeigte, dass sich die Inflation in den USA verschlechterte, was sehr enttäuschend war.
VPI-Daten zeigten, dass sich die Inflation im Mai unerwartet beschleunigte und gegenüber dem Vorjahr um 8,61 TP3T stieg, das schnellste Tempo seit 1981. Vor einem Monat weckte ein gedämpfter VPI-Bericht vom April die Hoffnung, dass sich die Preissteigerungen verlangsamen würden.
Darüber hinaus fiel der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan Anfang Juni auf 50,2, den niedrigsten Stand seit Beginn der Datenreihe Mitte der 1970er Jahre. Fast die Hälfte der befragten Verbraucher führte ihre Verschlechterung der Aussichten auf die steigende Inflation zurück.
Am Mittag fielen der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average (DJIA) um etwa 2,51 TP3T, während der technologielastige Nasdaq Composite um fast 3,51 TP3T nachgab.
Die Renditen von Staatsanleihen sind heute Morgen stark gestiegen, wobei die 2-jährige Rendite bei 3% und die Benchmark-Rendite für 10-jährige Anleihen bei über 3% lag.
Der heutige Abwärtstrend markiert eine abrupte Rückkehr zu den starken und unerbittlichen Verlusten der ersten fünf Monate des Jahres 2022.
Nach einer Monatsendrallye, die dazu beitrug, die großen Verluste in den ersten drei Wochen des Monats auszugleichen, beendeten die Aktien den Mai weitgehend unverändert. Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) ist acht Wochen in Folge gefallen, der längste Abwärtstrend seit fast einem Jahrhundert.
Die wichtigsten US-Aktienindizes befanden sich Anfang Juni in oder nahe einer Baisse, aber man hat das Gefühl, dass vielleicht der schlimmste Abschwung an den Aktienmärkten vorbei ist.
Die heutigen Verluste verdeutlichen, wie enttäuscht der Markt von den VPI-Inflationsdaten ist. Nach den lauen CPI-Daten für April letzten Monats begannen Analysten mit der Zusammenstellung einer Liste von Wirtschaftsindikatoren, die die These einer Inflationsverlangsamung stützen, wie z. B. Rückgang der Hypothekenanträge, Rückgang der Düngemittelpreise und Rückgang der Containerfrachtraten.
„Da die Fed mit ihren Juni- und Juli-Entscheidungen weitgehend auf Autopilot setzt, sprechen die heutigen CPI-Daten gegen eine Pause bei den Zinserhöhungen im September“, sagte Bill Adams, Chefökonom der Comerica Bank.
Die Fed wird Zinserhöhungen nicht pausieren
Der Aktienmarkt ist anfällig für manisch-depressive Veränderungen und wandelt sich innerhalb von ein oder zwei Tagen schnell von unbegründetem Optimismus zu übermäßigem Pessimismus. Dies muss der Grund für die Bewegung der letzten zwei Tage sein.
„Die Tatsache, dass der Dollar stärker wird, bedeutet, dass Anleger nach einem sicheren Hafen suchen und die Marktvolatilität wahrscheinlich anhalten wird“, sagte Jeffrey Roach, Chefökonom bei LPL Financial.
Die nächste Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) ist für den 14. bis 15. Juni geplant, und die Märkte preisen eine Chance von 861 TP3T auf eine weitere Zinserhöhung um 50 Basispunkte ein, wobei der Federal Funds Rate zwischen 1,251 TP3T und 1,51 TP3T angestrebt wird. Es besteht außerdem eine Wahrscheinlichkeit von 91,21 TP3T, dass die Raten bis Ende 2022 2,751 TP3T überschreiten werden.
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