Покупайте на падении: самые дешевые акции, которые можно купить сейчас

Объявления

Когда рынок падает и цены на акции падают по всем направлениям, опытные трейдеры знают, что есть чем заняться. Но выбрать правильные акции для покупки может оказаться непросто: как решить, какие акции вырастут?

Покупка на падении – непростая торговая стратегия, и к ней следует относиться с осторожностью. Если все сделано правильно, вы можете получить большие скидки на акции с прочными фундаментальными показателями и хорошими перспективами. Думайте об этом как о покупке качественных акций со скидкой.

Правда в том, что многие великие компании пострадали от краткосрочных рыночных спадов, но с течением времени они показали очень хорошие результаты. Знание того, какие показатели качества следует отслеживать, чтобы определить дешевые акции для покупки, может помочь вам выбрать победителей, к которым рынок может вернуться по более высоким ценам после падения.

Мы определили девять дешевых акций, которые упали вместе с S&P 500 и другими основными индексами за последние несколько месяцев. У каждой компании есть многолетняя история прибыли на акцию (EPS) и роста выручки, и аналитики ожидают аналогичного роста в предстоящие годы.

Монолитные энергетические системы, Inc. (MPWR)

Отслеживание прибыли на акцию за 3 года в годовом выражении

+28.86

Годовой объем продаж за последние 3 года

+27.5%

Ожидаемая годовая оценка прибыли на акцию за 5 лет

+25%

Monolithic Power Systems производит интегральные схемы, используемые для управления питанием в различных электронных системах. Производители устанавливают чипы Monolithic, чтобы снизить энергопотребление своих систем.

За последние пять лет акции выросли в общей сложности на 373%, но на момент написания этой статьи акции MPWR торгуются примерно на 20% ниже своего исторического максимума $580, установленного в ноябре. Это последнее падение является самым большим за последние 10 лет и может стать прекрасной возможностью для покупки.

Прибыль и выручка MPWR росли каждый год, начиная с 2015 года. За последние три года годовая прибыль на акцию выросла в среднем на 33%, а годовой доход вырос в среднем на 31%.

Средний рост прибыли на акцию для акций S&P 500 за тот же период составил 12%, что говорит нам о том, что компания с капиталом $22 млрд увеличивает прибыль более чем в два раза быстрее, чем в среднем по остальным фондовым рынкам.

Ожидается, что рост прибыли Monolithic продолжится: аналитики прогнозируют рост прибыли на акцию на 25% в течение следующих пяти лет (но в 2023 году рост составит только 18,3%). Компании, которые ожидают будущего роста прибыли на этом уровне, обычно со временем оправдывают более высокие цены на акции.

MPWR предлагает дивидендную доходность в размере 0,7%. Компания стабильно увеличивала дивиденды каждый год, начиная с 2017 года, в том числе до 2022 года.

Объявления

Ubiquiti Inc. (UI)

Отслеживание прибыли на акцию за 3 года в годовом выражении

+16.8%

Годовой объем продаж за последние 3 года

+23.1%

Ожидаемая годовая оценка прибыли на акцию за 5 лет

+23.9%

Ubiquiti управляет беспроводным и сетевым оборудованием для интернет-провайдеров. С 2018 года годовые результаты и общий объем продаж компании по производству коммуникационного оборудования выросли.

Акции UI выросли на 470% за последние пять лет, но акции UI торгуются примерно на 30% ниже своего пика в марте 2021 года. Масштабы недавнего снижения соответствуют хорошей исторической точке входа.

Аналитики ожидают, что прибыль на акцию вырастет на 35% в следующем году, а совокупный годовой темп роста составит 24% в течение следующих пяти лет. Компания с оборотом $15 миллиардов находится на пути к более впечатляющему росту, чем компания достигла в последние годы.

Ubiquity увеличивает дивиденды каждый год, начиная с 2014 года. Текущая дивидендная доходность составляет 0,9%.

Медифаст, Инк. (МЕД)

Отслеживать годовую прибыль на акцию за 3 года

+38.2%

Годовой оборот за последние 3 года

+45%

Ожидаемая годовая оценка прибыли на акцию за 5 лет

Объявления

+20%

Medifast производит и продает продукты для похудения и здорового образа жизни. Компания с оборотом $2 миллиарда быстро растет, и многие потребители ищут способы контролировать свой вес.

Акции MED могут быть нестабильными, но они также ценны. За последние пять лет акции выросли на 346%, даже с учетом падения на 50% с исторического максимума в мае 2021 года.

Подобный откат 50% является хорошим аргументом для долгосрочной покупки, но инвесторы должны быть готовы удерживать MED во время некоторых неспокойных взлетов и падений. Прежде чем достичь новых максимумов, акции несколько раз за последние два десятилетия откатывались от своих исторических максимумов от 60% до 80%.

Общий доход компании утроился с 2018 года, при этом совокупный годовой темп роста за три года составил более 38%. Аналитики ожидают, что рост замедлится по сравнению с текущими уровнями при сохранении приличных среднегодовых темпов роста в течение следующих пяти лет.

Как и Deckers, акции с P/E около 10 не часто встречаются среди акций роста: у Medifast P/E 13,1 и форвардный P/E 9,9. По этой цене это более дешевый опцион на акции, чем DECK.

Medifast выплачивает самые высокие дивиденды в нашем списке, в настоящее время доходность составляет 3,6%. Дивидендные выплаты увеличиваются каждый год, начиная с 2015 года.

Корпорация Майкрософт (МСФТ)

Отслеживание прибыли на акцию за 3 года в годовом выражении

+28.6%

Годовой объем продаж за последние 3 года

+15.1%

Ожидаемая годовая оценка прибыли на акцию за 5 лет

+16.2%

Microsoft не требует представления от человека, знакомого с фондовым рынком или персональными компьютерами. Некоторые другие акции в нашем списке менее известны, но Microsoft может привлечь инвесторов, которые ищут акции «голубых фишек» для покупки на падении.

Несмотря на свою огромную рыночную капитализацию и доминирование в технологической отрасли, компания с оборотом в $2 триллиона почти не замедляет темпы роста. Годовая прибыль на акцию Microsoft выросла в среднем на 29%, что обусловлено средним ростом выручки на 16,3% за последние три года.

Акции Microsoft показали хорошие результаты за последние пять лет, поднявшись более чем на 300%. Текущий откат MSFT 22% от ноябрьского максимума представляет собой потенциальную возможность купить на откате. Это было самое большое падение MSFT с 2010 года, если не считать падения в начале 2020 года, в начале пандемии Covid-19.

Объявления

Аналитики ожидают роста годовой прибыли на акцию на 16% в течение следующих пяти лет.

Microsoft стабильно увеличивала дивиденды каждый год на протяжении более десяти лет. Текущая дивидендная доходность составляет 0,9%.

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

Отслеживание прибыли на акцию за 3 года в годовом выражении

+48.7%

Годовой объем продаж за последние 3 года

+15.8%

Перспективные оценки прибыли на акцию за 5 лет в годовом исчислении

+27.2%

Chipotle — одна из крупнейших сетей быстрого питания в США. Ненасытный спрос на буррито и боулы компании привел к впечатляющему росту ее акций за последние пять лет до 189%. Сюда входит падение 30% с исторического максимума, установленного в сентябре 2021 года.

Обратите внимание, что в компании с оборотом $39 млрд за последнее десятилетие наблюдалась некоторая волатильность. Акции упали на 47% в 2012 году, на 65% в период с 2015 по начало 2018 года и на 55% в начале 2020 года.

Текущая распродажа 30% CMG может стать хорошей точкой входа для долгосрочных держателей, но очередное падение 10% до 20% не является редкостью. Долгосрочные тенденции цен на акции, прибыли и продаж остаются повышенными.

Рост доходов и доходов Chipotle был впечатляющим: совокупный годовой темп роста составил около 49% и 16% соответственно за последние три года. Аналитики ожидают, что среднегодовой темп роста прибыли на акцию составит 27% в течение следующих пяти лет.

Обратите внимание, что CMG не выплачивает дивиденды.

Метод

Наш тщательно отобранный список дешевых акций, которые можно купить сейчас, был составлен с использованием строгих критериев. Вышеуказанные акции торгуются на биржах США или Канады и отвечают следующим требованиям:

Устойчивый ежегодный рост прибыли на акцию. Все вышеперечисленные акции достигли среднегодового роста прибыли на акцию более чем на 15% в течение как минимум пяти лет подряд.

Устойчивый среднегодовой рост продаж. Отдельные акции добились годового роста продаж более чем на 10% в течение как минимум пяти лет подряд.

Прибыль на акцию продолжала расти по сравнению с прошлым годом. В каждом из последних четырех лет прибыль на акцию должна быть выше, чем в предыдущем году.

Отсутствие отрицательного дохода за последние четыре года. Хотя продолжение роста прибыли является ключевым моментом, рентабельность еще более важна, только ни одна акция не должна была иметь отрицательную прибыль на акцию за последние четыре года.

Устойчивый рост прогнозных оценок прибыли на акцию. Аналитики в среднем оценивают годовой рост прибыли на акцию более чем на 15% в течение следующих пяти лет.

Оценка прибыли на акцию в следующем году должна быть сильной. Средняя оценка аналитиков роста прибыли на акцию в следующем году должна составить 15% или более.

Долгосрочная доходность превосходит рыночную. Каждая акция, отвечавшая другим критериям, также значительно превзошла S&P 500. Пятилетняя годовая доходность должна превзойти динамику S&P 500 как минимум на 10% за тот же период.

Цены упали в последнее время. Все акции в нашем списке упали на 20% или более по сравнению с недавними максимумами. Затем используйте исторические снижения цен, чтобы объяснить, как откаты вниз предшествовали восстановлению.

Отказ от ответственности

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не представляет собой и не должна рассматриваться как совет, рекомендация, предложение и/или призыв к покупке или продаже акций, и любое принятое решение является исключительной ответственностью читателя/пользователя. Прежде чем принять решение о покупке какой-либо из этих акций, проведите тщательное исследование, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим финансовым целям и толерантности к риску.

Узнать больше:

Объявления